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博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
企业财务管理制度（精选5篇）
企业财务管理制度1
1、目的：
为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：
适用于财务管理。
3、责任人：
总经理、财务部经理。
4、正文：
4.1总则
4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公
司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计
核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、
营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财
务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责
4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公
司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责
4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司
的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资
料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、
审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准
后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算
执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责
4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，
保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费
用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。
4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，
分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务
控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》
4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作
4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的
合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；
4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得
的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿；
4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税
款；
4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准
确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度
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