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关于报销零星费用支出的请示3.22

第一篇：关于报销零星费用支出的请示3.22

综合管理科关于报销无发票费用的请示

项目部领导：

2016年4月3日至4月15日，项目部综合管理科为项目部4部固定电话充值共花费399.2元，由于当时采用支付宝平台充值，营业厅无法开具发票。现向项目部领导申请，予以报销。

妥否，请批示。

综合管理科2016年5月19日

第二篇：零星费用现金报销制度

零星费用现金报销制度

为了加强公司现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，公司的各类零星费用的报销作如下规定：

1、早、中、夜班津贴：

（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。

2、差旅费的报销：（1）市内出差：

A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。

B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。

C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。（2）外地出差：

A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报公司主管领导批准。B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。

E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。

F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。G、出差车船费凭票按规定报销。公司住宿费按发票实际金额按规定报销。

H、审批手续。职工报销由部门领导审核，报分管副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。

3、托费报销：

托费凭收据及独生子女证，经主管部门和人力资源部审核后按规定报销。

困难补助费应由本人申请，填写申请表格，经人力资源部和工会审批发放。

上海XX企业形象设计有限公司

行政部

2011年1月1日

第三篇：费用支出与报销管理制度

***（杭州）网络科技有限公司

费用支出与报销管理制度

1、总则

1.1、为规范公司财务管理活动、合理控制费用开支、规范费用报销流程，促进公司管理体系建设，特制定本制度

1.2、本制度管理范围包括车辆的维护、加油和路桥费、员工差旅、策划推广、办公设备与用品、会务接待、水电气、办公电话与网络等费用的报销管理。

1.3、本制度适用于公司所有费用使用的申报、审批、报销以及财务账务处理的管理。

2、审批原则

2.1、坚持费用“有规可依、有据可查、计划管理、分级负责”的支出与报销准则。

2.2、按照“合理开支、严格控制”的管理原则，执行“前帐不清，后款不借”的控制要求。2.3、由各部门负责人对本部门报销费用用途的真实性、合理性进行一级审查，由综合管理部负责人对各部门需报销费用使用的规范性进行二级审查，由财会部门对报销票据的合法性、规范性进行三级审查，由总经办进行最后的审核批准。

3、审批与报销流程

审批分为财务审核和财务批准。财务审核由会计负责，财务批准由总经理或经总经理授权的副总经理负责。

3.1、部门负责人对费用报销人提交的费用单据和用途进行审核；涉及到差旅费用的，需要对“所因何事、去往何地、所需时间、预期结果以及费用预估”进行审核。

3.2、综合管理部负责人对费用报销人提交的表单数据进行费用支出合理性的审计；对经过所在部门负责人审核的差旅费用单据，根据差旅费用标准和事项达成等情况进行审核。3.3、财务主管对相关数据的准确性、真实性和所提供票据的规范性进行审核。3.4、总经办对费用使用效果和支出的合规性以及何时予以报销进行核定。

费用报销流程图报销人所属部门综合管理部出纳员财务主管总经办费用发生数据汇总报销单形成部门审核否否综合部复审财务校审总经办核定否否记账报销过程结束款项准备凭单核销

4、费用报销时间要求

4.1、临时接待费、差旅费、会务费、办公费、行政后勤的生活与设备设施维修费、车辆维修费、加油费、路桥费、停车费和洗车费等，应在费用事项结束后的三个工作日内进行报销。

综合管理部管理文件/4***（杭州）网络科技有限公司

4.2、属于主营业务涉及到的相关费用和履行业务合同产生的费用，其报销应在事项结束后的五个工作日内进行报销。

4.3、如因会务或临时性业务需要在酒店或者饭店的接待（包括餐饮和住宿）以签单挂账方式结算的，以甲乙双方约定的结算时间进行报销。

4.4、以签单