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电力公司出纳工作总结5篇

篇1

在过去的一年里，我作为一名电力公司的出纳，经历了许多挑战和学习。本文将对我过去一年的工作进行总结，包括工作内容的概述、主要成绩、遇到的问题以及未来的工作计划。

一、工作内容概述

作为电力公司的出纳，我的主要工作职责包括：

1.日常现金管理：负责保管公司现金，确保现金的安全和完整。

2.银行结算：处理公司的银行往来，包括收款、付款和银行对账。

3.报销审核：审核员工的报销申请，确保报销的合理性和合规性。

4.财务报表编制：编制公司的财务报表，提供准确的财务数据。

在过去一年中，我严格按照公司的要求和工作流程，认真履行出纳职责，为公司的发展做出了积极的贡献。

二、主要成绩

在过去一年中，我取得了以下主要成绩：

1.现金管理方面，我严格遵守公司的现金管理制度，确保现金的安全和完整。在繁忙的时段，我能够迅速准确地处理大量的现金交易，为公司提供了有力的支持。

2.在银行结算方面，我成功处理了数十笔银行往来，确保了公司的资金流动畅通。同时，我与银行保持了良好的合作关系，为公司争取了优质的金融服务。

3.在报销审核方面，我严格审核员工的报销申请，确保报销的合理性和合规性。在审核过程中，我发现并纠正了几起不符合公司规定的报销申请，为公司避免了不必要的经济损失。

4.在财务报表编制方面，我准确编制了公司的财务报表，提供了准确的财务数据。我的工作得到了公司领导和财务部门的认可，为公司的决策提供了有力的支持。

三、遇到的问题及解决方案

在过去一年中，我遇到了一些问题，并找到了相应的解决方案：

1.在现金管理方面，我曾经遇到过现金短缺的情况。通过仔细排查和核实交易记录，我发现是由于个别员工操作失误导致。随后，我加强了对员工的培训和监督，避免了类似问题的再次发生。

2.在银行结算方面，我曾经遇到过银行对账不符的情况。通过与银行仔细核对账单和交易记录，我发现是由于银行系统故障导致。随后，我与银行协商解决了此事，并加强了与银行的沟通协调机制。

3.在报销审核方面，我曾经遇到过员工虚假报销的情况。通过严格的审核和调查核实，我及时发现了问题并进行了处理。同时，我也加强了对员工的诚信教育和培训工作。

4.在财务报表编制方面，我曾经遇到过数据不准确的情况。通过仔细审查和核实相关数据来源和计算方法我及时发现了问题并进行了更正保证了财务报表的准确性和可靠性。

四、未来的工作计划

在未来的工作中我将继续发扬严谨务实的工作作风严格按照公司的要求和工作流程认真履行出纳职责为公司的发展做出更大的贡献具体计划如下：

1.加强学习提高业务水平。我将继续加强学习出纳相关知识和技能提高自己的业务水平以便更好地完成工作。同时我也将积极参加公司组织的培训和学习活动与同事交流学习经验共同进步。

2.加强沟通协调机制。我将继续加强与各部门和同事的沟通协调机制及时了解公司资金流动情况和相关业务需求为公司提供有力的支持。同时我也将积极与银行等相关部门沟通协调解决工作中遇到的问题。

3.加强风险控制机制。我将继续加强风险控制机制确保公司资金的安全和完整。在现金管理方面我将严格执行公司的现金管理制度加强员工培训和监督防止现金短缺等问题的发生；在银行结算方面我将仔细核对账单和交易记录防止银行对账不符等问题的发生；在报销审核方面我将严格审核员工的报销申请防止虚假报销等问题的发生；在财务报表编制方面我将仔细审查和核实相关数据来源和计算方法防止数据不准确等问题的发生。

4.积极配合公司决策制定。我将积极配合公司决策制定提供准确的财务数据和信息为公司的发展提供有力的支持。同时我也将积极参与公司的财务规划和决策制定提出合理的建议和意见为公司的发展贡献自己的智慧和力量。

篇2

在过去的一年里，我担任电力公司的出纳职务，负责公司的日常财务管理工作。在这一年里，我经历了许多挑战和学习，不断努力提高自己的专业技能和工作效率。以下是我对这一年工作的总结。

一、工作内容及职责

出纳工作主要包括日常货币收支、货币资金结算、现金和票据的管理以及编制相关财务报表等。在过去的一年里，我严格遵守公司的财务制度，认真执行各项财务政策，努力做好本职工作。

1.日常货币收支：我负责处理公司的日常货币收支业务，包括收款和付款。在收款方面，我确保每笔款项都及时、准确地入账，并及时向公司领导汇报收款情况。在付款方面，我严格审核每笔付款的合法性和合规性，确保每笔款项都经过严格的审批流程后才能支付。

2.货币资金结算：我负责管理公司的货币资金，包括现金和票据。我确保每笔现金的收