08 最终用户操作手册_TR金库管理模块_20080527.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_财务管理_金库分册

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福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

财务管理模块

（金库分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年3月

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1.0

2008/03

李薇

创建

目录

TOC\o1-2\h\z\u1 业务伙伴主数据 5

1.1业务伙伴的创建 7

1.2业务伙伴的维护 12

2 银行主数据 15

2.1银行信息的创建 15

2.2银行信息的维护 17

2.3银行信息的显示 18

2.4银行开户行的创建 20

2.5银行开户行的维护 22

2.6银行开户行的删除 23

3 长短期借款业务 26

3.1创建长短期借款申请主数据 27

3.2修改长短期借款申请主数据 40

3.3显示长短期借款申请主数据 43

3.4长短期借款申请转为合同 45

3.5直接创建长短期借款合同主数据 48

3.6修改长短借款合同主数据 61

3.7显示长短期借款合同主数据 64

4 长短期借款本金及支付利息记账 67

4.1银行一次放贷 68

4.2银行分批放贷 73

4.3支付银行利息 85

4.4利息的预提及重置 89

5 长短期借款本金偿还 90

5.1长短期借款本金计划偿还 91

6 定期存款 94

6.1模拟定期存款创建 95

6.2模拟定期存款显示 97

6.3模拟定期存款更改/执行 98

6.4模拟定期存款删除 101

6.5正式定期存款修改 103

6.6委托贷款 108

6.7结算定期存款/委托贷款 112

6.8定期存款本金过账 115

7 定期存款提前激活 118

7.1定期存款全部提前解活 118

7.2定期存款部分或利息提前解活 120

7.3定期存款展期 125

7.4定期存款到期过账 128

8 定期存款利息的计提与重置 131

8.1 定期存款利息计提 131

8.2 冲销定期存款计提的利息 134

9 定期存款错误凭证的冲销 137

9.1 定期存款一般凭证错误的业务冲销 137

9.2 定期存款一般凭证错误的记账冲销 140

业务伙伴主数据

在SAP系统中与企业发生金融业务往来的单位或个人都可以称其为业务伙伴。对于业务伙伴首先需要在系统中为其创建一个业务伙伴的主数据，维护相关信息，业务伙伴同时也可以是企业的客户或供应商。在这里可以创建、维护业务伙伴的主数据信息。

流程说明：

步骤

业务流程步骤

流程描述

部门

负责人

10

检查系统中是否已有主数据

省资金管理中心/县公司财务部资金管理专职检查系统中是否已有主数据

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

20

检查是否已存在业务伙伴主数据

省资金管理中心/县公司财务部检查是否已存在业务伙伴主数据

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

30

检查是否已存在客户主数据

省资金管理中心/县公司财务部资金管理专职检查是否已存在客户主数据

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

40

创建主数据（不带客户数据）

客户主数据已存在，仅创建业务伙伴主数据

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

50

给业务伙伴授权

省资金管理中心/县公司财务部资金管理专职给业务伙伴授权

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

60

创建主数据（带客户数据）

资金管理专职同时创建业务伙伴主数据和客户主数据

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

70

给业务伙伴授权

省资金管理中心/县公司财务部资金管理专职给业务伙伴授权

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

80

判断是否进行更改业务伙伴主数据

如果需要更改，则更改业务伙伴主数据；如果不需要更改，结束维护。

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

90

更改业务伙伴主数据

资金管理专职更改业务伙伴主数据相关信息

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

100

给业务伙伴指定客户

资金管理专职给原业务伙伴指定客户

省资金管理中心/县公司财务部

资金管理专职

流程关键点

备注