出纳个人工作总结报告范文（一）7篇.docx

出纳个人工作总结报告范文（一）7篇

篇1

一、引言

过去的一年中，我在出纳岗位上工作，负责日常的货币资金收付、银行结算以及与货币资金相关的凭证审核等工作。在领导的指导下，我始终坚持“以诚待人，以信处事”的原则，认真履行工作职责，现将一年的工作做如下总结。

二、工作回顾

1.货币资金收付方面

在日常的货币资金收付过程中，我严格按照公司的财务制度执行，认真审核每一笔收付业务的凭证和票据，确保凭证的真实性和准确性。对于每一笔收入和支出，我都及时进行登记，并定期与会计进行核对，确保账实相符。此外，我还加强了对货币资金的监管，确保货币资金的安全和合规使用。

2.银行结算方面

在银行结算方面，我严格按照公司的规定办理银行承兑汇票、本票等票据的结算业务。在办理过程中，我始终保持高度的警惕，确保票据的真实性和安全性。同时，我还及时与会计进行沟通，确保结算的准确性和及时性。

3.凭证审核方面

在凭证审核方面，我严格按照公司的财务制度执行，对每一笔凭证进行认真的审核。对于有疑问的凭证，我会及时与相关人员进行沟通，确保凭证的准确性和合规性。同时，我还加强了对凭证的监管，确保凭证的安全和完整。

4.其他工作方面

除了上述工作外，我还协助领导完成了其他一些工作，如协助领导完成预算的编制、协助同事完成项目的申报等。在完成这些工作的过程中，我始终保持积极的态度和高效的工作效率，得到了领导和同事的好评。

三、存在的问题和改进措施

虽然我在工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题和不足。例如，在处理复杂的财务问题时，我有时会感到力不从心；此外，由于工作经验不足，我在处理某些问题时可能不够果断和准确。

针对这些问题和不足，我计划采取以下措施进行改进：首先，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和能力，以更好地处理复杂的财务问题；其次，我将积极与同事和领导进行沟通，虚心请教他们的意见和建议，以不断完善自己的工作方法和思路；最后，我将严格按照公司的财务制度执行工作，确保每一笔业务的准确性和合规性。

四、结论

总体来说，我在过去一年的出纳工作中取得了一定的成绩和进步。在未来的工作中我将继续努力学习和提高自己的专业素养和能力以更好地为公司的发展做出贡献。同时我也将积极改进自己的不足之处争取在工作中取得更大的进步和成就为公司的发展贡献自己的一份力量。

篇2

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳，我在过去一年的工作中，始终秉持着严谨、细致、准确的工作态度，尽职尽责地完成了各项任务。本报告旨在回顾和梳理我过去一年的工作成果，总结经验教训，并展望未来的工作方向。

二、工作内容及成果

1.现金管理

在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程，对现金进行了规范管理。每日对现金进行盘点，确保现金日记账与实际情况相符。同时，对现金的收支情况进行了实时监控，保证了公司资金的安全。

2.银行存款管理

与各大银行建立了良好的合作关系，确保公司资金的及时存入与提取。每月及时对账，确保银行存款日记账与银行对账单相符。同时，对于异常款项，及时查明原因并处理。

3.票据管理

对各类票据（如支票、汇票等）进行了规范管理。确保票据的领用、使用、作废和注销等环节都有详细的记录。对于过期或作废的票据，及时销毁并登记。

4.报销与付款

对员工的报销和公司的付款进行了及时处理。严格按照公司的报销制度和流程，审核报销单据的合规性。对于供应商的付款，及时与采购部门沟通，确保款项的准确支付。

5.财务报表编制

每日更新现金日记账和银行存款日记账，确保数据的准确性。每月按时编制现金流量表，反映公司的资金流动情况。同时，参与编制年度预算和财务分析报告，为公司决策提供支持。

三、经验教训与改进措施

1.提高效率

篇3

一、引言

在过去的一年里，我在出纳岗位上默默付出，勤奋工作。今天，我回顾过去，总结经验，以便更好地迎接新的一年。本报告将围绕以下几个方面展开：岗位职责、工作亮点、遇到的问题及解决方案、未来规划。

二、岗位职责

作为一名出纳，我的主要职责包括：

1.日常现金收付、银行结算及票据管理；

2.资金划拨、费用报销及发票开具；

3.编制现金及银行存款日记账，并定期进行核对；

4.协助会计完成税务申报和财务审计工作。

三、工作亮点

在过去的一年中，我成功完成了以下工作：

1.高效完成日常现金收付工作，确保资金流动顺畅，无滞留现象。通过优化工作流程，提高了现金收付效率，减少了人为错误。

2.严格把控票据管理，确保票据的真实性和安全