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财务出纳年终工作总结报告格式7篇

篇1

一、引言

在此年度终了之际，作为财务出纳，我深感责任重大，工作内容繁重且充满挑战。在此，我将对过去一年的工作进行认真总结，以便为今后的工作提供有益的参考。

二、工作内容概述

1.现金与银行存款管理：负责现金及银行存款的收支，确保资金安全。

2.票据与凭证审核：对各类票据和凭证进行审核，确保其真实、合法。

3.财务报表编制：参与编制财务报表，确保数据准确。

4.内部审计与合规性检查：参与内部审计，确保财务活动符合法规要求。

5.现金预测与计划：进行现金预测，为资金调度提供有力支持。

6.沟通协调：与各部门保持良好沟通，确保财务工作的顺利进行。

三、重点成果

1.成功实现现金及银行存款零差错管理，确保资金安全。

2.严格审核票据与凭证，有效防止虚假报销和违规行为。

3.准确编制财务报表，获得内外部审计的高度评价。

4.通过内部审计与合规性检查，确保公司财务活动合规。

5.提高现金预测准确性，为资金调度提供有力支持，保障公司运营。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：现金流动性管理面临挑战，资金调度压力大。

解决方案：加强现金预测，优化资金使用计划，与各部门紧密沟通，确保资金及时回笼。

2.问题：票据审核过程中存在工作效率不高的问题。

解决方案：优化票据审核流程，提高自动化处理程度，加强员工培训，提高审核效率。

3.问题：内部审计过程中发现问题整改难度大。

解决方案：加强与各部门的沟通协调，明确整改责任，制定整改计划，确保问题得到及时解决。

五、自我评估/反思

过去一年，我在工作中始终保持认真负责的态度，取得了一定的成绩。但也存在一些不足，如工作压力较大时，有时会出现焦虑情绪，影响工作效率。今后，我将进一步提高自己的心理素质，增强抗压能力，同时，不断提高自己的专业技能，为公司的发展做出更大的贡献。

六、未来计划

1.进一步提高现金及银行存款管理水平，确保资金安全。

2.加强票据与凭证的审核，优化流程，提高工作效率。

3.加强学习，提高自己的专业技能和知识水平，为公司的发展提供有力支持。

4.加强与各部门之间的沟通与协作，共同推动公司的发展。

5.积极参与公司的各项活动，提高自己的综合素质，为公司创造更多的价值。

七、结语

过去一年的工作让我深刻认识到财务出纳工作的重要性。感谢领导和同事们的支持与帮助，让我在工作中不断成长。在新的一年里，我将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

在此年度终了之际，作为财务出纳，我对过去一年的工作进行了全面回顾与总结。本报告旨在梳理过去一年的工作内容，分析工作中的亮点与不足，明确未来的工作目标，为公司的财务管理工作提供有力支持。

二、工作内容概述

1.现金管理：本年度我负责公司的现金收入与支出工作，严格按照公司规定执行现金收支业务，确保公司资金安全。

2.银行存款：负责将公司现金及时存入银行，保证公司的资金安全，并与银行保持良好沟通，及时解决出现的问题。

3.报销与付款：认真审核各项报销凭证和付款申请，确保合规、合理、真实。

4.财务报表编制：按照公司要求编制财务报表，确保数据准确、完整。

5.其他工作：协助财务部门完成其他日常事务性工作，如税务申报、发票管理等。

三、重点成果

1.成功保障公司现金安全，全年未发生现金丢失或被盗事件。

2.优化报销流程，提高了工作效率，缩短了报销周期。

3.加强与银行的沟通与合作，成功解决多起银行事务问题。

4.编制了准确、完整的财务报表，为公司决策提供了有力支持。

5.通过不断学习与实践，提高了自身的专业技能和综合素质。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：部分报销凭证不齐全，导致审核时间过长。

解决方案：制定更详细的报销流程说明，加强对员工的培训，提高员工对报销凭证要求的认知。

2.问题：银行存款过程中，偶尔出现银行系统故障，导致存款不及时。

解决方案：加强与银行的沟通与合作，制定应急预案，确保在出现银行系统故障时能及时采取措施，保证公司资金安全。

3.问题：部分员工对财务规定了解不足，导致部分操作不合规。

解决方案：加强对员工的财务知识培训，提高员工的财务意识，确保各项操作合规。

五、自我评估/反思

过去一年，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在专业技能方面，我仍需不断学习与实践，提高自己的业务