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17年财务部出纳工作总结范文8篇

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一、引言

XXXX年，财务部出纳工作在领导的正确指导和相关部门的密切配合下，紧紧围绕年初确定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结如下：

二、出纳工作职责

1.货币资金核算

（1）办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，做到账款相符。

（2）办理现金和银行存款日记账，及时核对银行对账单，确保账目清晰无误。

2.往来结算

（1）办理企业与其他单位或个人之间的款项往来，确保资金安全、及时、准确地到账。

（2）负责应收账款的催收工作，确保企业资金回笼。

3.工资核算

（1）根据相关政策和企业规定，按时、足额发放员工工资。

（2）负责员工工资的核算和调整工作，确保工资发放的准确性和及时性。

4.固定资产管理

（1）参与固定资产的验收、领用、报废等工作，确保固定资产的安全和完整。

（2）定期进行固定资产盘点，及时调整固定资产账目，确保账实相符。

5.其他相关工作

（1）协助会计人员做好会计凭证的整理、装订工作。

（2）负责相关财务报表的编制和报送工作。

三、工作成绩与亮点

1.货币资金核算方面，严格按规定办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全。

2.往来结算方面，及时催收应收账款，确保资金回笼，提高企业资金运作效率。

3.工资核算方面，按时、足额发放员工工资，确保员工权益得到保障。

4.固定资产管理方面，参与固定资产的验收、领用、报废等工作，确保固定资产的安全和完整。

5.其他相关工作方面，协助会计人员做好会计凭证的整理、装订工作，确保财务凭证的安全和完整。

四、存在的问题与改进措施

1.在货币资金核算方面，有时因工作繁忙而出现疏忽大意的情况。为避免此类问题再次发生，将加强学习提高业务水平，确保每笔业务都经过严格的审核和复核。

2.在往来结算方面，有时因沟通不畅导致账款回收不及时。为改善此状况，将加强与业务部门的沟通与协作，确保信息畅通无误。

3.在工资核算方面，有时因政策变动导致工资发放出现偏差。为避免此类问题发生，将密切关注政策变动并及时调整工资发放标准。

4.在固定资产管理方面，有时因操作不当导致固定资产损坏或丢失。为防止此类问题再次出现，将加强操作培训和提高员工素质以确保固定资产的安全和完整。

5.在其他相关工作方面有时因疏忽大意导致报表编制出现错误为避免此类问题发生将加强学习提高业务水平确保报表编制的准确性和完整性。

五、结论与展望

XXXX年财务部出纳工作在领导的正确指导和相关部门的密切配合下取得了显著成绩但也存在一些问题和不足需要进一步加强学习和改进以提高工作效率和质量为企业的发展做出更大贡献。展望未来我们将继续秉承严谨、务实的工作态度不断开拓创新以适应新形势下企业发展的需要为公司创造更多价值！

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XXXX年财务部出纳工作总结报告

一、背景

在过去的一年里，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转与管理的重任。在紧张而有序的工作节奏中，我本着严谨、细致、高效的工作态度，完成了各项出纳工作。本报告旨在回顾过去一年的工作成果，总结经验教训，为未来的工作提供指导。

二、工作内容及成果

1.资金管理

在资金管理方面，我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保资金安全。每日对现金库存进行盘点，确保现金与账目相符。对于银行往来业务，我及时对账，确保银行流水与账目无误。

2.报销与付款

对于员工的报销和公司的付款，我始终秉持公正、公开、公平的原则。在审核报销时，我严格把关，确保票据真实、合规。对于付款，我严格按照合同和审批流程操作，确保无误。

3.财务报表编制

我负责编制每月的现金流量表、银行对账单及其他的财务报表。在编制报表过程中，我始终注重数据的准确性和真实性，确保为领导提供决策依据。

4.内部控制优化

我积极参与财务部门的内部控制优化工作，提出合理建议，完善流程。例如，对于现金管理，我提出加强物理安全措施的建议，确保资金安全无虞。

三、经验教训与改进措施

在过去的一年中，我也遇到了一些问题和挑战。一是对于某些复杂的财务操作，我需要进一步提高专业技能和知识水平。为此，我计划参加更多的专业培训和学习，提高自己的业务能力。二是对于突发事件的处理能力有待提高。在未来的工作中，我会加强与同事间的沟通协作，提高应对突发事件的能力。

四、重点成果展示

1.现金流量管理优化：通过对现金流量的精细化管理