07 最终用户操作手册_FM基金管理模块_20080527.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_财务管理_基金分册

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福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

财务管理模块

（基金分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年3月

目录

TOC\o1-3\h\z\u1.1 基金中心主数据 3

1.2 创建承诺项目 6

1.3 更改标准层次 8

1.4 处理科目衍生分配 11

1.5 基金中心预算维护 14

1.6 基金中心预算下达 16

1.7 查询年度预算清单 18

1.8 年度预算行项目清单 20

基金中心主数据

1．通过以下方式进入创建基金中心主数据界面：

菜单路径

会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建

事务代码

FMSA

2．按以下屏幕指引完成：

1.1进入创建基金中心主数据界面：

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

财务管理范围

是计划、控制、监控基金及承诺预算的组织单：FJEP

Y

点击，进入一下界面：

1.21.1

1.2

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

基金中心

创建基金中心的编码：F110300000

Y

1.2

从会计年度

指定有效性开始的日期：1900

Y

回车，进入一下界面：

1.51.41.3

1.5

1.4

1.3

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.3

名称

输入要创建的基金中心：安监部

Y

1.4

说明

对于基金中心的描述：安监部

Y

1.5

用户名称

基金中心负责人的用户名：LI_ANMING

Y

点击层次结构，进入一下界面：

1.6

1.6

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.6

上级投资中心

基金中心的上级机构：F11

Y

点击，基金中心创建成功：

创建承诺项目

1．通过以下方式进入承诺项目创建界面：

菜单路径

会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理

事务代码

FMCIA

2．按以下屏幕指引完成：

进入创建承诺项目界面：

1.1

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

承诺项目

输入要创建的承诺项目编码：5001020918

Y

点击，仅入承诺项目主数据维护界面：

1.51.41.31.2

1.5

1.4

1.3

1.2

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.2

名称

输入要创建的承诺项目名称：外部劳务费

Y

1.3

描述

输入对于承诺项目的描述：生产成本-输配电成本-其他费用-外部劳务费

Y

1.4

金融业务

承诺项目主记录中的控制参数：30

Y

1.5

承诺项目类别

输入承诺项目类别：3支出

Y

点击，承诺项目创建成功：

更改标准层次

1．通过以下方式进入标准层次更改界面：

菜单路径

会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构

事务代码

FMCID

2．按以下屏幕指引完成：

进入标准层次更改界面：

1.1

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

读取对象

输入要更改层次的承诺项目编码：5001

Y

点击或者回车，进入层次更改界面：

首先，选中要更改的承诺项目，如：5001010701发电成本-社会保险费-基本养老，点击，后选中“其他费用”，点击，该承诺项目已经移入其他费用底下页面显示如下：

点击，承诺项目标准层次更改完成

处理科目衍生分配

1．通过以下方式进入处理科目衍生分配界面：

菜单路径

会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—使用帐户分配要素—处理科目分配衍生

事务代码

FMDERIVER

2．按以下屏幕指引完成：

进入处理科目衍生分配界面：

1.21.1

1.2

1.1

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

承诺项目的成本要素

承诺项目衍生成本要素

1.2

总账科目承诺项目

总账科目衍生承诺项目

选择1.1衍生规则双击进入下一屏幕：

输入控制范围：FJEP；成本要素：5001020918；有效起始日期：2008/01/01；承诺项目：5001020918。

在此界面增加承诺项目与成本要素的对应关系。

点击完成对应关系

选择1.2以衍生规则进入以下画面

总帐科目编号：5001020918；财务管理范围：FJE