财务部KPI考核指标汇总.pdf

财务部考核指标汇总

序

指标项考核目的考核内容

号

1工作计划完成情况保证部门工作按计划执行每年上报工作计划与工作总结差异比较分析

2财务报表完成及时

保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表

性、准确性

3财务经济指标（资金的周转率、应收账款周

加强公司财务管理和财务审计

财务管理能力转率、资产占有资金周转率）满意度；财务

能力，规避财务风险

审计制度是否健全；审计工作是否有效

4财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足

扩展财务融资渠道，提高资金

企业业务发展的需要；财务管理费用是否科

财务融资能力筹措能力，满足企业业务发展

学、合理、经济；资金调度和协调能力是否

的资金需求

满足资金预算要求

5是否定期及时、真实地向总会计师提供支持

财务信息有效性为管理决策提供依据

决策的财务分析报告

6财务监督情况进行财务控制日常财务监督及时，确保各类账实相符

7财务工作准确性提高财务工作准确度会计核算、财务报表是否出现差错

8财务费用控制合理使用资金，降低资金成本财务费用控制是否在预定目标内

9严格审核各部门预算执行，是否发生审核失

财务预算控制情况进行全公司费用控制

误

10充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发

税务处理效果合理税务筹划

生税务纠纷）

11及时筹措资金，合理运用，保融资情况（时间、数量）与融资计划进行对

资金供应及时性

证公司经营活动需要比分析

12部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较

13财务报告完成及时

保证财务报告按时完成每月、每年的报表及时完成

性

14定期及时、真实地向财务部部长提供支持决

财务信息有效性为管理决策提供依据

策的财务分析报告

15财务工作准确性提高财务工作准确度会计核算、财务报表未出现差错

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