14年出纳工作总结与计划6篇.docx

14年出纳工作总结与计划6篇

篇1

XXXX年出纳工作总结与未来工作计划

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳，过去一年我在处理财务事务、保证资金流畅运行以及优化内部流程等方面付出了巨大的努力。站在XXXX年的门槛上，我认为有必要对过去一年的工作进行系统性回顾，同时展望新一年的工作计划与目标，以确保未来工作能够有的放矢、高质量地进行。

二、XXXX年工作总结

1.资金收支管理

过去一年，我严格按照公司财务制度执行资金收支管理，确保每笔资金的流向清晰、合规。在保障日常资金运营的同时，我还积极参与了多个重大项目的资金筹备和管理工作，确保了项目的顺利进行。同时，通过与各部门紧密合作，确保了资金的合理使用与流动，保障了公司日常运营的平稳运行。

2.报表编制与审核

作为出纳岗位，编制与审核各类财务报表是日常工作的重要环节。在过去的一年里，我认真编制并审核了现金日记账、银行日记账及其他相关报表，确保报表数据的真实性和准确性。同时，我还积极参与了财务月报的编制工作，确保上报数据的质量和及时性。

3.内部控制优化

为提高工作效率和保障资金安全，我积极参与了财务部门的内部控制优化工作。通过梳理业务流程，提出了多项改进建议，得到了领导的认可并得以实施。这些措施不仅提高了工作效率，还降低了财务风险。

三、存在的问题与改进措施

在过去的一年中，尽管取得了一些成绩，但也存在不少问题和不足。比如：对新政策的掌握还不够及时、与部分部门的沟通尚待加强等。针对这些问题，我计划采取以下改进措施：

1.加强学习，提高业务水平。通过参加培训、自学等方式，加强对财务新政策、新制度的学习，确保自己始终站在行业前沿。

2.加强沟通协作。积极与各部门沟通，了解他们的需求和建议，以更好地服务于公司的整体运营。

一、总结过去一年的工作

在过去的一年里，我主要完成了以下工作：

1.资金管理与风险控制：我严格按照公司的财务制度执行资金管理工作，确保资金的流向清晰、合规。同时，我密切关注风险点，加强风险控制，确保资金安全。

2.报表编制与审计：认真编制并审核了各类财务报表，包括现金日记账、银行日记账等，确保报表数据的真实性和准确性。同时，我还参与了财务月报和年度报告的编制工作。

3.内部流程优化：结合部门实际需求和工作流程中的瓶颈环节进行了流程优化工作，提高了工作效率和质量。

4.沟通与协作：积极与各部门沟通协作，确保财务工作的顺利开展。与业务部门紧密合作，确保资金的合理使用和流动；与人力资源部门合作，共同推进员工绩效管理和激励机制的优化。

二、分析工作中的问题与挑战

尽管过去一年取得了一些成绩，但也存在一些问题和挑战：

1.对新政策和新制度的学习速度还有待提高。

2.与部分部门的沟通尚待加强，需要进一步提高协作效率。

篇2

一、引言

过去的十四年度，我在公司担任出纳职务，每一天都承载着责任与使命。经历了种种考验，我逐渐成长，学会了如何更好地履行自己的职责。在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，并为未来的工作做出详细的规划。

二、工作内容概述

1.负责日常现金、银行存取款及转账业务的操作与管理。

2.编制现金及银行存款的日报表、月报表及年度报表。

3.审核各项报销单据的合法性和合规性。

4.跟踪管理发票及收据的领用与核销。

5.定期进行财务核对和内部审计工作。

6.跟进公司的税务申报工作。

7.参与公司财务预算编制和资金调配工作。

三、重点成果

1.成功提高了公司内部财务流程的效率，通过电子化管理降低了手工操作带来的失误。

2.在公司资金运作方面，优化资金使用计划，减少不必要的成本支出，增加了资金回流速度。

3.完善了内部财务管理制度，实现了各类财务文档的标准化管理，提高了工作效率。

4.加强了与银行的合作关系，为公司争取到了更优质的金融服务。

5.成功完成了年度税务申报工作，避免了税务风险。

四、遇到的问题和解决方案

1.问题：现金流转不畅，有时出现资金短缺现象。

解决方案：加强与销售部门的沟通，提前预测资金回流情况，合理规划资金使用计划。同时与金融机构建立更为紧密的合作关系，争取获得更多的金融支持。

2.问题：票据管理存在漏洞，偶有票据丢失现象。

解决方案：完善票据管理制度，明确票据的领用、核销流程，定期进行盘点和审计，确保票据的安全与完整。同时采用电子化管理系统进行辅助管理，减少人为操作失误。

3.问题：财务审核过程中发现部分报销单据