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财务部管理制度

财务部管理制度第1篇

总则

一、为加强公司的财务管理，更好的贯彻《会计法》，正确行会计人员的职

权，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，本公司的财务活动做

到有章可循，职责分明,参照有关规定，制定本制度。

二、公司的财务管理工作，应遵守国家有关法律。法规的规定，运用合理合

法的经济核算，通过增收节支的原则，加强财务计划管理，达到提高经济效费的

目的。

三、公司设立财务部，负责财务管理，由指定股东直接领导，工作人员配置

为主办会计、出纳（销售会计）0

四、财务部的职能是：

（一）向公司负责，向伊有股东负责；

（二）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度，认真履行其工

作职免

（三）负责制订公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计

核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；

（四）枷同公司领导共同组织编制公司年、季度成权利洞、资缸费用等有

关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及

时调整和检制的实施；规定，及时、准确、完整的填制凭证、攀记账萍、对账和

报账等日常会计核算、分析和考核工作；

（六）负责流动资金的管理，合理的、有计划的调整占用资金；

（七）负责公司固定资产和低值易耗品的管理，办理固定资产的购建转移、报

废等财务审批手续，正确的计提折旧，会同行政部做好盘点清查工作，并提出日

常采购、领服保管等工作建议和要求，厉行节纵杜绝浪费；

（八）负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用，制定适合公司特点

和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,

力争做到成本核算标准化，费用控制合理化；

（九）定期编制年、季、月度财务会计报表，负责编写财务分析及经济活动分

析报告，会同有关部门，组织经济运行分析会，总结经脸，找出经营活动中产生

的问题，提出改进意见和建议，同时提出经济预警和风险控制实施，预测公司经

营发展方向；

（十）负责办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和镀行日记账，妥善

保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重票据；熟练掌握、领会有

关财政税收政策，合理筹划纳税，按时上交税款；

（十一）负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强

会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

（十二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

（十三）注重会计人员政治思想和职业道德教育，不断提高会计人员专业技术

水平，推动会计工作现代化管理进於

（十四）认真完成公司领导交办的其他工作任务。

工作岗位职责

一、主办会计职责

（一）协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作；

（二）负责各项资金使用和费用开支的审核，严格控制成本；

（三）负责会计凭证