2024年度私募股权投资代客理财服务协议书3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度私募股权投资代客理财服务协议书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.投资者与基金管理人

2.1投资者

2.2基金管理人

3.投资目的与范围

3.1投资目的

3.2投资范围

4.投资金额与期限

4.1投资金额

4.2投资期限

5.投资收益与风险

5.1投资收益

5.2投资风险

6.资金管理与使用

6.1资金管理

6.2资金使用

7.投资决策与执行

7.1投资决策

7.2投资执行

8.投资报告与信息披露

8.1投资报告

8.2信息披露

9.收益分配与费用

9.1收益分配

9.2费用

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

10.2争议解决

11.合同解除与终止

11.1合同解除

11.2合同终止

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址义务

13.合同生效与修改

13.1合同生效

13.2合同修改

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定条款

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

（1）私募股权：指通过非公开募集方式筹集的资金，用于投资于未上市企业或上市企业非公开发行和交易的股权。

（2）代客理财：指基金管理人根据投资者委托，按照约定的投资策略和风险偏好，代为管理投资者的资金。

（3）基金管理人：指根据本协议约定，负责私募股权投资基金的管理和运作的机构。

1.2解释

（1）本协议中对相关术语的解释，如有不一致之处，以本协议的约定为准。

（2）本协议中所使用的词语，除非上下文另有要求，具有其通常含义。

2.投资者与基金管理人

2.1投资者

（1）投资者是指根据本协议约定，向基金管理人出资的法人、自然人或其他组织。

（2）投资者应具备相应的风险识别和承担能力。

2.2基金管理人

（1）基金管理人是指根据本协议约定，负责私募股权投资基金的管理和运作的机构。

3.投资目的与范围

3.1投资目的

（1）投资目的为获取投资收益，同时承担相应的投资风险。

3.2投资范围

（1）投资范围包括但不限于未上市企业股权、上市企业非公开发行和交易的股权。

（2）投资范围具体由基金管理人根据市场情况和投资策略确定。

4.投资金额与期限

4.1投资金额

（1）投资者应按照本协议约定，向基金管理人出资一定金额的资金。

（2）投资者出资金额的具体数额由双方在协议中约定。

4.2投资期限

（1）投资期限为自本协议生效之日起至约定的投资期限届满日止。

（2）投资期限的具体时长由双方在协议中约定。

5.投资收益与风险

5.1投资收益

（1）投资收益是指投资者通过投资获得的回报，包括资本增值和分红等。

（2）投资收益的具体分配方式和比例由双方在协议中约定。

5.2投资风险

（1）投资者应充分了解并承担投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

（2）基金管理人应采取必要的风险控制措施，降低投资风险。

6.资金管理与使用

6.1资金管理

（1）基金管理人应建立健全的资金管理制度，确保资金安全。

（2）基金管理人应按照本协议约定，合理使用投资者出资的资金。

6.2资金使用

（1）基金管理人应将投资者出资的资金用于约定的投资范围。

（2）基金管理人应定期向投资者披露资金使用情况。

8.投资报告与信息披露

8.1投资报告

（1）基金管理人应定期向投资者提供投资报告，包括但不限于投资组合情况、投资收益、费用支出等。

8.2信息披露

（1）基金管理人应及时向投资者披露可能影响其投资决策的重大信息，包括但不限于投资项目的变更、基金管理人的变更、投资风险的变动等。

（2）信息披露应通过书面形式进行，并确保投资者能够及时获取。

9.收益分配与费用

9.1收益分配

（1）投资收益在扣除基金管理费用、托管费用、相关税费等后，按照约定的比例分配给投资者。

（2）收益分配的具体时间和方式由双方在协议中约定。

9.2费用

（1）基金管理费用包括但不限于管理费、业绩报酬等，具体费用标准和支付方式由双方在协议中约定。

（2）基金管理人应在每个会计年度结束后向投资者提供详细的费用结算报告。

10.违约责任与争议解决

10.1违约责任

（1）任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

（2）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

10.2争议解决

（1）双方因履行本协议发生的争议，应友好协商解决。

（2）协商不成的，任何一方均可向基金管理人所在地的人民法院提起诉讼。

11.合同解