出纳资金安全责任书3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

出纳资金安全责任书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1出纳资金安全责任书

1.2相关术语解释

2.职责与义务

2.1出纳职责

2.2公司对出纳的义务

2.3出纳对公司的义务

3.资金安全管理

3.1资金收支管理

3.2资金保管

3.3资金核算

4.内部控制制度

4.1制度制定

4.2制度执行

4.3制度监督

5.账目管理

5.1账目设立

5.2账目核对

5.3账目保管

6.监督与检查

6.1监督方式

6.2检查内容

6.3检查结果处理

7.违规责任

7.1违规行为定义

7.2违规责任承担

7.3违规处理程序

8.责任追究

8.1责任追究方式

8.2责任追究程序

8.3责任追究期限

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址范围

9.2必威体育官网网址义务

9.3违反必威体育官网网址责任

10.合同解除与终止

10.1解除条件

10.2解除程序

10.3合同终止

11.合同争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

11.3争议解决地点

12.合同生效与修改

12.1合同生效条件

12.2合同修改程序

12.3合同修改效力

13.合同附件

13.1附件一：出纳职责说明书

13.2附件二：内部控制制度

13.3附件三：其他相关文件

14.其他

14.1合同解释

14.2合同履行

14.3合同解除与终止

14.4合同生效与修改

14.5合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1出纳资金安全责任书

本责任书旨在明确出纳人员对资金安全的责任和义务，确保公司资金的安全与合规。

1.2相关术语解释

（1）出纳：指公司指定的负责现金收付、资金保管和账目处理等工作的专职人员。

（2）资金：指公司所有的货币资金、有价证券、银行存款等。

（3）安全：指资金在保管、使用和核算过程中不受损失、不受非法侵害。

2.职责与义务

2.1出纳职责

（1）负责现金收付，确保资金进出记录准确、及时。

（2）保管公司资金，确保资金安全无丢失。

（3）按照公司规定，定期与银行对账，确保账目准确无误。

（4）严格执行公司内部控制制度，防范资金风险。

2.2公司对出纳的义务

（1）为出纳提供必要的资金保管设施和条件。

（2）对出纳进行必要的培训和指导，提高其业务能力。

（3）保障出纳在工作中的人身安全和合法权益。

2.3出纳对公司的义务

（1）遵守国家法律法规和公司规章制度，保守公司商业秘密。

（2）认真履行职责，确保资金安全。

（3）及时、准确、完整地记录资金收支情况，确保账目真实、合规。

3.资金安全管理

3.1资金收支管理

（1）出纳应在授权范围内办理现金收付业务，不得私自挪用或侵占公司资金。

（2）现金收付应使用正规票据，确保票据的真实性和合法性。

（3）定期与银行对账，确保资金收支相符。

3.2资金保管

（1）出纳应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保其安全无丢失。

（2）现金和有价证券应分开存放，防止发生安全事故。

（3）不得将现金、支票、汇票等有价证券借给他人使用。

3.3资金核算

（1）出纳应按照公司财务制度，及时、准确、完整地核算资金收支情况。

（2）定期编制资金收支报表，为公司决策提供依据。

（3）确保资金核算的真实性、合规性。

4.内部控制制度

4.1制度制定

（1）公司应制定完善的内部控制制度，明确出纳的职责和权限。

（2）内部控制制度应涵盖资金收支、保管、核算等各个环节。

4.2制度执行

（1）出纳应严格执行公司内部控制制度，确保资金安全。

（2）公司应定期检查内部控制制度的执行情况，发现问题及时整改。

4.3制度监督

（1）公司设立专门的监督机构，负责对出纳工作进行全面监督。

（2）监督机构应定期向公司管理层汇报监督情况，提出改进建议。

5.账目管理

5.1账目设立

（1）出纳应根据公司财务制度，设立相应的账目，确保账目完整。

（2）账目应按照规定进行分类、编号，便于查阅和管理。

5.2账目核对

（1）出纳应定期与银行、供应商、客户等进行账目核对，确保账目准确无误。

（2）发现账目不符，应及时查明原因，采取措施予以纠正。

5.3账目保管

（1）出纳应妥善保管账目及相关凭证，确保其完整、安全。

（2）不得随意销毁或篡改账目，确保账目的真实性。

8.违规责任

8.1违规行为定义

（1）挪用、侵占公司资金。

（2）违反公司内部控制制度，导致资金损失。

（3）未按规定进行账目核算，导致账目失真。

（4）泄露公司商业秘密