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公司财务管控管理管控规章制度规章

第一章总则

第一条为了适应市场经济体制客观相关要求，立新型公司财务规章制度规

章，更好地贯彻《公司财务通则》和《公司会计准则》和《工业公司会计规章制度

规章》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财

务管控管理管控规章制度规章。

第二条认真立健全公司内部财务管控管理管控办法的结构体系，财务机构部

门机构相关相关本次项目财务预算的编制和执行和检查和分析，具体制定公司内部

财务管控管理管控办法，组织实施公司的财务管控管理管控和经济核算，如实反映

本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管

控管理管控及决策，统筹并处理财务工作中出现的问题，确保公司财务活动有序进

行C

第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计规章制度规章，执行新的公司会

计准则，规范公司成本管控管理管控，强化公司财务规章制度规章和经济核算，降

低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管控管理管控基础。

第二章财务管控管理管控的职能和任务

第四条财务管控管理管控的职能

财务管控管理管控的职能概括起来讲是指资金的筹集和运用和分配三个方面.

具体细分为：

1和资产及负债管控管理管控：资产负债管控管理管控是财务管控管理管控的

核心问题，具体包括固定资产和流动资产和无形资产和递延资产和其他资产和长期

投资的管控管理管控以及负债的计价和负债的比例和负债的形式管控管理管控。

2和收入费用管控管理管控：包括收入的确定和核算的方法以及直接和间接和

期间费用的核算和管控管理管控。

3和利润的管控管理管控：包括利润核算和分配等方面有关内容。

4和维护所有者权益：就是对公司的资本金和公积金和未分配利润加强管控管

理管控，做好公司的资本运营，使公司的资产不断增值，经济效益显著提高。

第五条财务管控管理管控的任务：

1和选择筹资渠道，降低资金成本

正确和及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率，立

科学合理的资金结构。

2和用好各项资产，提高资产的利用效果。

从不断提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资

产得以科学运行。

3和降低成本费用，增加公司盈利

根据公司的任务和消耗定额和其他条件，合理控制各种经营耗费，分析研究经

营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公

司改善经营管控管理管控。

4和认直贯彻执行国家有关务规章制度规章,不断完善及健全本公司务规

章制度规章，检查监督务纪律。

第三章会计相关有关人员职责范围

第六条严格遵守经纪律，执行会计规章制度规章，确保公司帐和表和单证的

各项数字真实可靠，及时和如实反映公司的经济活动情况，在工作中加强经济核算,

保证公司资产不流失，遵守政纪律。为了认真履行这一职责，工作中必须做好以

下几项具体工作：

1和切实做好记账和对帐和报账工作，认真填制和审核会计凭证，登记账簿，

正确计算各项收入和成本和支出和费用和务成果，按期核对和结算帐目，编制会

计报表，保证帐帐和帐证和帐表相符，数字真实可靠。

2和按照规定的开支范围和开支标准支付各项费用和资金，按时上缴各种税金。

3和严格执行国家规定的信贷和结算和现金管控管理管控等各项规章制度规

章，正确使用银行借款，遵守借款协议，到期及时还款，及时清理债务和盘活资金,

防止拖欠款项。

4和监督有关相关有关人员对各项物进行计量和检查和收发和领退和调拨和

报废工作，确保公司资产不受损失，参与产物资的定期清查，核实库存，保证帐

和实相符。

5和按时检查和分析本单位的经济活动和务收支情况，如实向股东方及公司

相关领导人汇报公司务经济状况。

6和向公司股东和审计和税务和政等相关机构部门机构派来的检查相关有关

人员相关相关本次项目会计资料的提供，配合各项