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安踏体育营运资金管理优化研究主讲人：

目录01营运资金管理概述02安踏体育现状分析04风险控制与评估03优化策略提出06未来展望与建议05案例分析与实践

营运资金管理概述01

营运资金定义营运资金的重要性营运资金的组成营运资金包括流动资产和流动负债，是企业日常运营中用于支付短期债务和维持运营的资金。营运资金是企业流动性的重要指标，其管理效率直接影响企业的偿债能力和运营效率。营运资金与财务健康良好的营运资金管理能够确保企业财务健康，避免资金链断裂，支持企业的长期发展。

管理的重要性安踏通过优化营运资金管理，确保有足够的流动资金应对日常运营和突发事件。确保流动资金充足通过精细化管理，安踏能够提高资金周转速度，增强资金使用效率，提升整体盈利能力。提高资金使用效率有效的资金管理帮助安踏减少债务负担，降低因资金链断裂带来的财务风险。降低财务风险010203

管理目标与原则安踏需保持足够的现金或等价物，以应对日常运营和突发事件，保证企业资金流动性。确保资金流动性在资金管理过程中，安踏应建立风险评估机制，合理控制财务风险，确保资金安全。风险控制原则通过优化资金配置，减少不必要的资金占用，提升资金周转速度，增强资金使用效率。提高资金使用效率

安踏体育现状分析02

资金流动状况01安踏体育保持一定量的现金及现金等价物，以应对日常运营和突发事件的资金需求。现金及现金等价物02公司通过优化信用政策和加强应收账款回收，提高资金周转效率，减少坏账损失。应收账款管理03安踏通过精细化库存管理，缩短存货周转周期，有效控制库存成本，提升资金使用效率。存货周转速度

现金流管理现状安踏体育的现金流入主要依赖于产品销售收入，其次是投资收益和政府补助。现金流入结构公司严格控制成本和费用支出，优化库存管理，以保持良好的现金流出平衡。现金流出控制安踏通过高效的供应链管理和应收账款回收，提高了现金周转效率，缩短了资金回笼周期。现金周转效率

应收应付账款分析安踏通过优化供应商关系和延长账期来管理应付账款，以保持良好的现金流状况。安踏体育的应收账款周转率反映了公司收回应收账款的速度，是衡量营运资金效率的关键指标。安踏针对应收账款设立坏账准备，以应对可能的信用风险，确保财务稳健。应收账款周转率应付账款管理通过账龄分析，安踏能够识别长期未收款项，及时采取措施改善资金回笼。坏账准备政策账龄分析

优化策略提出03

现金流管理优化通过优化信用政策和加强催收力度，缩短应收账款周期，提高资金回笼速度。加强应收账款管理01实施精细化库存管理，减少积压，通过数据分析预测销售趋势，合理安排生产与采购计划。优化存货周转02除了传统银行贷款，探索债券发行、股权融资等多元化融资方式，降低融资成本，提高资金使用效率。拓展多元化融资渠道03利用先进的财务软件建立现金流预测模型，实时监控现金流状况，为决策提供数据支持。建立现金流预测系统04

应收账款管理改进安踏应制定更为严格的信用评估标准，减少坏账风险，提高应收账款的回收效率。优化信用政策建立专门的催收团队，对逾期账款进行及时跟进，缩短账款回收周期，提升资金流动性。加强账款催收流程运用大数据和人工智能技术对客户信用进行分析，预测账款回收可能性，优化应收账款管理。利用金融科技

存货周转率提升策略实施精细化库存管理通过引入先进的库存管理系统，实时监控库存状况，减少积压，提高存货周转速度。优化供应链协同与供应商建立紧密的合作关系，实现信息共享，缩短采购周期，提升供应链响应速度。定期进行库存清理通过定期的库存盘点和清理，淘汰滞销产品，优化存货结构，减少资金占用。强化销售预测准确性利用大数据分析工具，提高销售预测的准确性，以减少过剩库存和缺货风险。

风险控制与评估04

财务风险识别通过分析客户信用历史和财务状况，安踏可以识别并降低信用风险，如逾期付款或坏账风险。信用风险评估安踏需关注市场趋势，通过市场分析预测可能的销售波动，以减少市场风险对营运资金的影响。市场风险监测评估供应商的稳定性和成本效率，识别供应链中断的风险，确保原材料和产品的稳定供应。供应链风险分析

风险评估方法通过计算流动比率、速动比率等财务指标，评估安踏的短期偿债能力和运营效率。分析体育用品行业的市场趋势，预测未来销售情况，以识别潜在的市场风险。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点。根据需要可酌情增减文字，以便观者准确地理解您传达的思想。财务比率分析市场趋势预测添加项标题添加项标题评估供应商的可靠性和物流的稳定性，确保原材料供应和产品分销不受外部因素影响。供应链稳定性评估

风险应对措施安踏可利用大数据分析建立风险预警系统，实时监控市场变化，及时调整营运策略。建立风险预警系统安踏应加强财