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二零二四年度企业出纳责任与财务监督保障协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1企业基本信息

1.2出纳人员基本信息

2.出纳人员职责

2.1出纳岗位职责

2.2出纳工作规范

3.财务监督职责

3.1财务监督岗位职责

3.2财务监督工作规范

4.财务收支管理

4.1收入管理

4.2支出管理

5.财务报告与审计

5.1财务报告编制

5.2财务审计

6.财务风险控制

6.1财务风险识别

6.2财务风险防范措施

7.财务档案管理

7.1财务档案整理

7.2财务档案保管

8.财务信息必威体育官网网址

8.1信息必威体育官网网址原则

8.2信息必威体育官网网址措施

9.财务交接与离职

9.1财务交接程序

9.2离职手续

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.合同附件

13.1附件一：出纳岗位职责说明书

13.2附件二：财务监督岗位职责说明书

13.3附件三：财务收支管理制度

13.4附件四：财务风险控制制度

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1企业基本信息

企业名称：___________

企业住所：___________

法定代表人：___________

注册资本：___________

营业执照号码：___________

1.2出纳人员基本信息

出纳人员姓名：___________

身份证号码：___________

联系电话：___________

任职部门：___________

2.出纳人员职责

2.1出纳岗位职责

（1）负责企业现金、银行存款的收付和管理工作；

（2）负责企业各类票据、凭证的保管和归档；

（3）负责企业银行账户的日常管理和维护；

（4）负责企业财务报表的编制和提交；

2.2出纳工作规范

（1）遵守国家有关财务、会计法律、法规和政策；

（2）严格执行企业财务制度和规定；

（3）保证财务数据的真实、准确、完整；

（4）妥善保管现金、银行存款和各种财务凭证。

3.财务监督职责

3.1财务监督岗位职责

（1）对企业财务活动进行监督，确保财务活动的合法性、合规性；

（2）对出纳人员的财务工作进行检查和指导；

（3）对企业的财务报表进行审核和分析；

（4）对企业财务风险进行评估和控制；

3.2财务监督工作规范

（1）严格按照国家法律法规和财务制度进行监督；

（2）保持客观、公正、严谨的工作态度；

（3）对发现的问题及时报告，并提出改进建议；

（4）对财务工作进行全面监督，确保财务活动规范运行。

4.财务收支管理

4.1收入管理

（1）负责企业收入的核算、汇总和上报；

（2）确保收入的真实、准确、及时；

（3）对收入进行分类管理，提高资金使用效率；

4.2支出管理

（1）负责企业支出的核算、汇总和上报；

（2）确保支出的合法性、合规性；

（3）对支出进行分类管理，控制成本，提高效益。

5.财务报告与审计

5.1财务报告编制

（1）按照国家有关财务报告编制要求，编制企业财务报告；

（2）确保财务报告的真实、准确、完整；

（3）及时提交财务报告，接受审计。

5.2财务审计

（1）按照审计要求，对企业财务活动进行审计；

（2）对审计发现的问题提出整改意见；

（3）确保审计结果的客观、公正。

6.财务风险控制

6.1财务风险识别

（1）对企业财务风险进行识别和分析；

（2）建立财务风险预警机制；

6.2财务风险防范措施

（1）制定财务风险防范措施；

（2）严格执行风险防范措施；

（3）定期对财务风险进行评估和调整。

8.财务信息必威体育官网网址

8.1信息必威体育官网网址原则

（1）出纳人员和企业财务监督人员应严格保守企业财务信息，不得向任何无关人员泄露；

（2）对涉及企业商业秘密的财务信息，应采取加密、脱密等技术手段进行保护；

8.2信息必威体育官网网址措施

（1）建立健全财务信息必威体育官网网址制度，明确必威体育官网网址责任；

（2）对财务信息系统进行安全设置，防止信息泄露；

（3）对接触财务信息的员工进行必威体育官网网址培训，提高必威体育官网网址意识。

9.财务交接与离职

9.1财务交接程序

（1）出纳人员离职前，应将所有财务工作完成并做好交接准备；

（2）由财务部门负责人组织进行财务交接，确保财务数据的准确性和完整性；

（3）交接双方应在财务交接清单上签字确认。

9.2离职手续

（1）出纳人员离职后，应及时办理离职手续，包括财务交接、离职证明等；

（2）离职人员在离职后仍需对之前工作中涉及的财务信息承担必威体育官网网址责任。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）出纳人员未履行岗位职责，导致企业财务损失；

（2）财务监督人员