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财务部出纳年终工作总结汇报5篇

篇1

一、背景

本年度，作为财务部出纳，我肩负着公司资金流转的重要职责。在全体同事的共同努力下，我们顺利完成了各项财务任务，实现了财务工作的规范化、高效化。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来一年的工作做出规划和展望。

二、工作内容及成果

1.资金管理

-成功管理日常资金流水，确保资金及时到账与拨付，提高了资金利用效率。

-对账户进行了全面梳理和监控，保障了资金安全，全年未发生一起资金安全事件。

-加强与各部门间的沟通协作，优化了资金调配流程，缩短了资金流转周期。

2.记账核对工作

-完成了年度记账工作，确保账目清晰、准确，有效支持了内部审计和外部审计。

-严格执行财务制度和规范，加强对账内账外的审查力度，避免了财务误差。

-强化了与各业务部门的对账机制，提高了对账效率与准确性。

3.费用报销与支付管理

-优化费用报销流程，缩短报销周期，提升了员工满意度。

-严格执行费用审核标准，合理控制成本开支，有效支持了公司利润增长。

-规范了供应商款项支付流程，确保了供应商合作关系的稳定。

4.税务处理与报告编制

-按时完成税务申报及审计工作，确保税务合规。

-编制年度财务分析报告，为公司管理层提供了有力的决策支持。

-加强了对财务数据的分析力度，为公司业务拓展提供了宝贵的建议。

三、存在的问题与改进措施

在取得成绩的同时，我们也意识到存在一些问题和不足：

1.对接效率仍需提升：部分业务部门的财务工作对接中仍存在沟通不及时的情况。改进措施包括加强与业务部门的日常沟通、定期开展跨部门协调会议等。

2.培训机制待加强：由于会计制度不断更新变化，现有培训体系无法完全满足财务人员的知识更新需求。未来计划引进更多专业培训资源，建立定期知识更新机制。

3.工作效率提升：个别复杂环节导致工作效率受到影响。需要进一步优化工作流程和操作规范，运用技术手段提高工作效率。

通过以上改进措施的实施，我们将努力提升工作效率和质量。

篇2

一、背景

在这一年的时间里，我作为财务部出纳，本着严谨、细致、高效的工作态度，完成了各项日常工作和领导交办的任务。以下是本年度的工作总结汇报，以梳理过往得失，为今后的工作提供参考和指引。

二、年度工作总结

1.工作概况

本年度，我部门紧紧围绕公司总体财务战略，严格执行财务制度和流程，确保了公司资金的安全、规范、高效运转。我的主要工作职责是负责现金收付、银行结算、票据管理以及财务档案的整理与保管。全年累计处理现金交易XX余笔，总金额超过XX亿元；银行结算业务XX余次，确保企业资金及时准确到账。

2.现金管理

（1）现金收支方面，我严格按照公司规定，对每笔现金收入进行核对，确保金额无误后办理入账手续。同时，对于日常费用报销和各项支出，我仔细审核票据的合法性和规范性，确保每一笔支出都符合公司制度和财务规定。

（2）定期盘点库存现金，确保现金账实相符。发现现金溢缺情况及时查明原因并处理，确保了资金安全。

（3）通过电子化手段管理现金流动情况，定期提交现金流量表，为领导决策提供数据支持。

3.银行存款管理

（1）与银行保持良好沟通合作，确保资金安全及时存取。全年共办理银行结算业务XX多次，没有出现资金滞留和延误情况。

（2）定期核对银行存款账户，确保账户余额与账务记录相符。对于未达账项及时跟进处理，防止财务风险的发生。

（3）关注市场利率变动，为公司资金运作提供合理建议，优化银行存款结构。

4.票据管理

本年度我部门共收到各类票据数千张，我负责票据的登记、保管和兑付工作。在票据管理上，我严格按照票据管理规定操作，确保票据的安全和合规性。同时，对于即将到期的票据及时提醒领导进行兑付处理，避免了潜在的财务风险。

5.财务档案整理与保管

本年度我负责整理了上千份财务档案，包括账本、凭证、报表等。在档案整理过程中，我严格按照档案管理制度进行分类、编号和归档。同时，对于电子档数据也进行了备份处理，确保档案的完整性和安全性。

三、存在的问题和改进措施

在总结本年度工作的同时，我也意识到自身存在的一些问题和不足。如专业技能还需进一步提高，特别是在大数据分析和财务信息化建设方面需要加强学习。针对这些问