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2024版高端定制保本投资管理服务协议
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1本合同术语定义
1.2相关法律法规
1.3术语解释
2.服务内容与目标
2.1投资管理服务概述
2.2投资策略与目标
2.3服务期限与费用
3.投资账户管理
3.1投资账户开立与维护
3.2投资资金划转与结算
3.3投资账户信息查询与变更
4.投资组合构建
4.1投资品种选择与配置
4.2投资组合调整与优化
4.3风险控制与资产配置
5.投资风险管理
5.1风险评估与预警
5.2风险控制措施
5.3风险处置与补偿
6.投资收益分配
6.1收益计算与分配
6.2保本收益分配
6.3投资收益税负
7.信息披露与报告
7.1投资信息披露要求
7.2投资报告与定期沟通
7.3特殊情况下的信息披露
8.合同履行与变更
8.1合同履行方式
8.2合同变更程序
8.3合同解除与终止
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决机构
9.3争议解决费用
10.违约责任与赔偿
10.1违约行为认定
10.2违约责任承担
10.3赔偿方式与计算
11.必威体育官网网址条款
11.1必威体育官网网址信息范围
11.2必威体育官网网址义务
11.3违反必威体育官网网址义务的责任
12.通知与送达
12.1通知形式
12.2通知送达地址
12.3送达方式与效力
13.合同生效、终止与存续
13.1合同生效条件
13.2合同终止条件
13.3合同存续期间
14.其他
14.1不可抗力条款
14.2合同附件
14.3合同份数与效力
第一部分:合同如下:
第一条定义与解释
1.1本合同术语定义
(1)“本合同”指《2024版高端定制保本投资管理服务协议》。
(2)“甲方”指委托投资管理的客户。
(3)“乙方”指提供投资管理服务的机构。
(4)“投资管理服务”指乙方根据甲方的投资目标和风险承受能力,提供的包括但不限于投资组合构建、投资风险管理、投资收益分配等全方位投资管理服务。
(5)“投资组合”指甲方在乙方管理的账户中持有的各类金融资产的总和。
(6)“投资账户”指乙方为甲方开设的用于投资管理的资金账户。
(7)“保本收益”指在投资期限届满时,甲方按照约定获得的本金保障收益。
1.2相关法律法规
本合同签订及履行过程中,双方应遵守中国现行的法律法规。
1.3术语解释
本合同中未定义的术语,应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。
第二条服务内容与目标
2.1投资管理服务概述
(1)投资品种选择与配置;
(2)投资组合调整与优化;
(3)风险控制与资产配置;
(4)投资收益分配;
(5)信息披露与报告。
2.2投资策略与目标
(1)在确保本金安全的前提下,实现资产的保值增值;
(2)满足甲方在投资期限内的收益预期;
(3)降低投资过程中的风险。
2.3服务期限与费用
(1)本合同服务期限为自合同生效之日起至约定的投资期限届满之日止。
(2)乙方收取的服务费用按照约定的费率计算,具体费用标准详见附件。
第三条投资账户管理
3.1投资账户开立与维护
乙方将在合同生效后为甲方开立投资账户,并负责账户的维护和管理。
3.2投资资金划转与结算
甲方应按照乙方的要求,将投资资金划转至约定的投资账户。乙方将负责投资资金的划转与结算。
3.3投资账户信息查询与变更
甲方有权查询投资账户的相关信息,如需变更账户信息,应按照乙方的要求办理。
第四条投资组合构建
4.1投资品种选择与配置
乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力,选择合适的投资品种,并合理配置资产。
4.2投资组合调整与优化
乙方将定期对投资组合进行调整和优化,以适应市场变化和甲方的投资需求。
4.3风险控制与资产配置
乙方将采取必要措施控制投资风险,并合理配置资产以实现风险与收益的平衡。
第五条投资风险管理
5.1风险评估与预警
乙方将对投资组合进行风险评估,并及时向甲方发出风险预警。
5.2风险控制措施
(1)设置止损点;
(2)分散投资;
(3)及时调整投资组合;
(4)密切关注市场动态。
5.3风险处置与补偿
在发生投资风险时,乙方将及时采取措施进行处理,并尽可能减少甲方损失。如发生损失,乙方将按照约定进行补偿。
第六条投资收益分配
6.1收益计算与分配
乙方将按照约定的收益计算方法,计算甲方的投资收益,并在每个收益分配周期内进行分配。
6.2保本收益分配
在投资期限届满时,乙方将按照约定将保本收益分配给甲方。
6.3投资收益税负
甲方应自行承担投资收益产生的相关税费。
第七条信息披露与报告
7.1投资信息披露要求
乙方应按照法律法规和行业规范,向甲方披露投资相关信息。
7.2投资报告与定期沟通
乙方将定期向甲方提
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