出纳工作总结与计划范文8篇.docx

出纳工作总结与计划范文8篇

篇1

一、工作背景

在过去的一年中，我作为出纳员，认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。在领导的指导下，以及同事们的协助下，我较好地完成了本职工作。以下是我对过去一年工作的总结与计划。

二、工作总结

1.岗位职责

（1）日常报销审核与支付：严格按照公司财务制度，对日常报销单据进行审核，确保单据的真实性和准确性。按时完成报销支付工作，提高工作效率。

（2）现金收付管理：认真执行现金收付制度，每日核对现金日记账，确保账实相符。及时收付款项，确保公司资金流动畅通。

（3）银行结算业务：熟练处理银行结算业务，包括网银转账、票据交换等。确保银行结算准确、及时、安全。

（4）财务报表编制：按时编制相关财务报表，如资金日报、收入支出明细表等。提供准确、完整的财务数据，支持公司决策。

2.工作亮点与成果

（1）成功完成了多个大型项目的报销支付工作，确保了项目的顺利进行。

（2）通过优化现金收付流程，提高了公司资金运作效率。

（3）在银行结算过程中，及时发现并避免了潜在的风险，保障了公司资金安全。

（4）按时编制各类财务报表，为公司提供了准确、及时的财务数据支持。

3.工作中的不足与反思

（1）在报销审核过程中，有时对单据的细节把握不够严格，导致出现一些小错误。今后需要更加细心地审核每一张单据，确保报销支付的准确性。

（2）在现金收付管理方面，有时存在账实不符的情况。今后需要加强现金日记账的核对工作，确保每一笔现金收付都准确无误。

（3）在银行结算过程中，有时由于沟通不畅导致结算出现问题。今后需要加强与相关部门的沟通协调，确保银行结算的顺利进行。

三、工作计划

1.目标与任务

（1）继续加强学习，提高业务水平，确保每项工作都能高效、准确完成。

（2）严格按照公司财务制度执行，确保报销支付、现金收付和银行结算的准确性。

（3）加强与相关部门的沟通协调，确保财务工作的顺利进行。

2.具体措施与方案

（1）定期参加公司组织的培训和学习活动，提升自身业务水平。

（2）加强与其他部门的沟通与协作，共同推进公司财务工作的完善。

（3）时刻关注公司资金状况，及时发现并解决潜在的资金问题。

四、总结与展望

过去的一年中，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在未来的工作中，我将继续努力，加强学习，提高业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。同时，我也期待能够得到领导和同事们的更多指导和帮助，共同推动公司财务工作的不断完善。

篇2

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳，我在过去的一年里承担着重要的职责和任务。通过不断努力和团队协作，我完成了各项既定的工作目标。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并对未来的工作计划进行展望。

二、工作总结

1.收支管理

在过去的一年里，我严格按照公司的财务规定，认真执行各项收支管理工作。我仔细核对每一笔资金的流入和流出，确保资金的准确无误。同时，我还积极参与了部门的预算编制，合理控制成本开支。

2.现金管理

在现金管理方面，我始终坚持规范操作，确保现金的安全与完整。每日对现金进行盘点，并编制现金日报表，及时向上级汇报现金情况。此外，我还对备用金进行合理规划和使用，确保公司日常运营的正常进行。

3.银行业务

在银行业务方面，我与各银行建立了良好的合作关系，保证了公司账户的正常运作。我及时办理各项银行业务，确保资金的及时到账和有效使用。同时，我还积极参与银行融资工作，为公司的发展提供了有力的资金支持。

4.报表编制

在报表编制方面，我认真编制各项财务报表，确保数据的准确性和完整性。我按时向上级提交各项报表，为公司的决策提供了有力的数据支持。

三、工作不足与反思

虽然我在过去的一年里取得了一定的成绩，但也存在一些不足。首先，我在时间管理方面还有待提高，有时会因为一些突发事件导致工作计划受到影响。其次，我在学习新知识方面也需要加强，以适应公司不断发展的需求。最后，我还需要加强与同事之间的沟通与协作，提高工作效率。

四、工作计划

1.加强学习

为了更好地完成出纳工作，我将加强学习财务知识和相关法律法规，提高自己的业务水平。同时，我还将关注行业动态，了解必威体育精装版的财务政策，为公司的发展提供有力的支持。

2.提高工作效率

我将进一步优化工作流程，提高工作效率。通过与同事之间的沟通与协作，共同解决工作中的问题，提高整个部门的工作效率。

3.加强风险管理

我将进一步提高