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二零二四年度企业债券发行保函担保合同

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1担保人基本信息

1.2担保人法定代表人

1.3担保人授权代表

1.4债券发行人基本信息

1.5债券发行人法定代表人

1.6债券发行人授权代表

2.合同背景及依据

2.1合同签订目的

2.2合同签订依据

2.3合同签订时间

3.担保范围

3.1担保金额

3.2担保期限

3.3担保方式

3.4担保责任

4.担保人权利和义务

4.1担保人权利

4.2担保人义务

5.债券发行人权利和义务

5.1债券发行人权利

5.2债券发行人义务

6.信用增级措施

6.1信用增级方式

6.2信用增级措施

6.3信用增级期限

7.担保费用

7.1担保费率

7.2担保费支付方式

7.3担保费支付时间

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约处理

9.合同解除与终止

9.1合同解除情形

9.2合同终止情形

9.3合同解除与终止程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同附件

11.1合同附件清单

11.2合同附件内容

12.其他约定

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同解释

12.4合同修改与补充

12.5合同份数

12.6合同签署地点

12.7合同签署日期

13.合同备案

13.1合同备案机构

13.2合同备案程序

13.3合同备案时间

14.合同附件清单

14.1附件1：担保人授权委托书

14.2附件2：债券发行人授权委托书

14.3附件3：担保合同附件清单

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1担保人基本信息

1.1.1担保人名称：担保有限公司

1.1.2担保人注册地址：省市区路号

1.1.3担保人法定代表人：

1.1.4担保人授权代表：

1.1.5担保人联系电话：0215678

1.2担保人法定代表人

1.2.1法定代表人姓名：

1.2.2法定代表人身份证号码：XXXXX

1.3担保人授权代表

1.3.1授权代表姓名：

1.3.2授权代表身份证号码：XXXXX

1.4债券发行人基本信息

1.4.1债券发行人名称：科技股份有限公司

1.4.2债券发行人注册地址：省市区路号

1.4.3债券发行人法定代表人：

1.4.4债券发行人授权代表：赵六

1.5债券发行人法定代表人

1.5.1法定代表人姓名：

1.5.2法定代表人身份证号码：XXXXX

1.6债券发行人授权代表

1.6.1授权代表姓名：赵六

1.6.2授权代表身份证号码：XXXXX

2.合同背景及依据

2.1合同签订目的

本合同旨在明确担保人与债券发行人之间的担保关系，保障债券持有人权益，确保债券发行人按时足额偿还债券本息。

2.2合同签订依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律法规签订。

2.3合同签订时间

本合同于2024年2月1日签订。

3.担保范围

3.1担保金额

本合同担保金额为人民币100亿元。

3.2担保期限

本合同担保期限自2024年2月1日起至2029年2月1日止。

3.3担保方式

本合同采用连带责任保证方式。

3.4担保责任

担保人对债券发行人因发行债券所发生的债务承担连带清偿责任。

4.担保人权利和义务

4.1担保人权利

4.1.1对债券发行人履行债券发行义务进行监督。

4.1.2对债券发行人违约行为享有追偿权。

4.1.3要求债券发行人提供必要的担保资料。

4.2担保人义务

4.2.1依法履行担保义务。

4.2.2对债券发行人提供必要的信息披露。

4.2.3不得泄露本合同内容。

5.债券发行人权利和义务

5.1债券发行人权利

5.1.1依法发行债券。

5.1.2享受担保人提供的担保服务。

5.2债券发行人义务

5.2.1按时足额偿还债券本息。

5.2.2向担保人提供真实、完整的财务资料。

5.2.3不得损害担保人合法权益。

6.信用增级措施

6.1信用增级方式

本合同采用信用增级方式，包括但不限于担保人提供的保证金、抵押、质押等。

6.2信用增级措施

6.2.1担保人应向债券发行人提供一定比例的保证金。

6.2.2债券发行人应将一定比例的债券发行收入用于信用增级。

6.3信用增级期限

信用增级期限自本合同签订之日起至担保期限届满之日止。

7.担保费用

7.1担保费率

本合同担保费率为年率1%。

7.2担保费支付方式

担保费按年支付，于每年2月1日前支付。

7.3担保费支付时间

担保费支付时间为