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财务管理部职能/岗位及编制

一、部门管理职能：

建立健全企业各种财务管理制度及财务工作流程，并落实执行。

负责企业年度财务预算、财务收支计划编制，并对各职能部门执行情况实施有效监督与控制。

成本分析，进行成本费用预算、核实、考评和控制，为生产经营编制成本明细表，及时跟踪和核实各类工作成本利润，督促关于部门降低消耗，节约费用，确保企业各项经济指标有效实现。

负责资金管理和调度，编制月、季、年度财务情况说明，向企业领导汇报企业经营情况，分析现金流及现金收支平衡情况，并对资金缺口提出对应处理方案，确保资金安全、完整。

负责对企业各地贸易商和客户结算、监督，确保资金及时回笼。

负责企业资产及负债管理，完善集团债权关系协议，维护企业债权和法律时效。

负责企业各种会计报表以及各项报表准确编制，并及时报出。

负责会计档案资料搜集、整理，确保档案资料完整、安全、有效。

负责企业对外短期投资（包含股票和债券投资）管理，拓宽融资渠道，增加融资能力。

负责企业煤炭贸易商、客户以及合作搭档财务信息汇总和分析，并向领导提交汇报。

负责企业纳税申报工作，审核银行信用结算赁单，确保其正当、有效。

负责企业全部明细分类账记账、结账、查对，完成会计报表编制，并及时清理应收、应付款项。

负责企业员工工资发放，员工各项社会保险交纳。

负责企业会计报表、帐薄装订以及会计资料保管归档工作。

规范企业关联交易，合理躲避企业关联交易风险。

负责对财务工作关于外部及政府部门，如税务、财政、银行、会计事务所等联络和沟通工作。

加强内部人员培训，提升员工业务水平和工作效率，并要求员工做好财务信息必威体育官网网址工作。

其余职能：

参加审定企业年度经营计划重大经营决议。

参加企业工程项目可行性研究，并提供项目评定中财务分析汇报。

参加企业项目协议和采购协议评审工作。

参加企业绩效考评管理及落实工作，并提供准确财务信息。

参加企业与供给商、项目承包商结算工作。

参加企业项目立项和申报相关工作。

配合其它部门完成企业各项指标任务，按照要求及时准确提供各种财务数据。

完成企业工作程序要求其它工作，完成领导布置其它工作。

二、岗位及编制

1、部门组织架构图

财务总监（

财务总监（1名）

资产会计（1名）

销售与收款会计（1名）

税务及其余会计（1名）

采购与付款会计

（1名）

仓库管理（3名）

（3名）

（3名）员）（

(若干名)

出纳（1名）

财务主管（1名）

岗位种类8种；定编人数10人

2、岗位职能

⑴、财务总监

负责宣传落实国家关于财经法规和财税政策,并结合企业详细情况建立规范财务模式，指导建立健全相关财务核实制度同时负责对企业内部财务管理制度执行情况进行检验和考评；

协作总经理开展本企业财务管理工作，确保本企业财产安全、完整；

负责建立健全本企业财务管理和会计核实体系，组织和确定本企业财务管理方法和内部控制制度，明确会计人员岗位职责及工作考评标准，正确组织企业财务管理和会计核实；

对岗位设置、人员配置、核实组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考评财会人员；

组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督落实执行；帮助成本会计对成本费用进行控制、分析及考评；

负责企业筹资、融资工作，审核企业主要会计事项；

负责协调、沟通各职能部门和上下级间财务管理关系；

组织开展本企业会计电算化，在财务核实过程中，如实反应本企业财务情况、经营结果和现金流量；负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表整理、搜集和立卷归档工作，并按要求手续报请销毁；

参加企业经营决议和投、融资决议，为决议提供准确财务信息和其余相关资料。

负责管理企业日常财务工作，完成总经理交办其余工作。

⑵财务主管

严格管控集团企业资金，负责企业资金管理和调度；

参加企业工程项目可行性研究、立项和申报，并提供项目评定中财务分析汇报；

参加企业项目协议和采购协议评审、结算工作；

负责企业煤炭贸易商、客户以及合作搭档财务信息汇总和分析，并依照要求及时向相关领导提交汇报；

计提和发放工资（依照人事部门考勤或生产部门产量统计资料计算编制工资表及编制凭证，并负责发放工资）；

负责会计档案资料搜集整理，确保档案资料完整、安全、有效；

在财务总监指导下，各相关部门配合下负责组织制订和调整预算；

完成总账与明细账查对；

编制财务报表及财务报表附注；

撰写定时财务分析与财务总结汇报；

完成模块外总账项目标凭证制作与输入工作；

完成对口银行财务报表编制工作。

(3)资产会计

建立除存货外其余实物资产卡片和管理台账,并及时(最少每个月末)与相关资产管理部门查对,做到资产账实相符；

及时关注资产情况,定时(最少年报资产负债表日)对各项资产进行减值测试；

核实预付账款、固定资产、在建工程、无形资产、长久待摊费用、其余流