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公司出纳个人工作总结范本5篇

篇1

一、工作背景与目标

在过去的一年中，我作为公司出纳，本着认真、细致、严谨的工作态度，严格遵守公司的各项财务制度和规定，积极配合公司领导的安排，认真完成了各项工作任务。在今后的工作中，我将继续努力，不断学习和提高自己的业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。

二、主要工作内容及成果

1.日常报销审核

在日常报销审核过程中，我严格按照公司规定，对每一张报销单据进行仔细核对，确保单据的真实性和准确性。同时，我还积极与报销人员沟通，了解报销的具体情况和原因，确保报销的合理性和合规性。在过去的一年中，我共审核了XX余份报销单据，涉及金额达XX余元，没有出现任何差错和违规行为。

2.银行账户管理

在银行账户管理方面，我严格遵守公司的财务制度，定期对银行账户进行清理和核对，确保账户余额的准确性和真实性。同时，我还及时协助公司领导完成银行账户的开立、变更和注销等手续，确保公司资金的安全和合规性。

3.工资发放与个人所得税代扣代缴

在工资发放过程中，我严格按照公司的规定和标准，认真核算每位员工的工资和奖金，确保工资的准确性和公平性。同时，我还积极协助公司完成个人所得税的代扣代缴工作，确保公司和个人双方的合法权益得到保障。

4.其他工作

除了上述主要工作外，我还积极协助公司完成其他财务相关工作，如协助完成年度财务审计、协助完成税务申报等。这些工作虽然看似琐碎，但都是保证公司财务工作正常运转的重要环节。

三、遇到的问题及解决方案

1.报销单据存在虚假情况

在报销审核过程中，我曾发现部分报销单据存在虚假情况。针对这一问题，我及时与报销人员沟通，了解具体情况和原因，并严格按照公司规定进行处理。同时，我还建议公司加强内部沟通和培训，提高员工对报销规定的认识和重视程度，以避免类似问题的再次发生。

2.银行账户存在异常情况

在银行账户管理过程中，我曾发现部分银行账户存在异常情况，如余额异常、交易记录混乱等。针对这些问题，我及时与银行联系沟通，了解具体情况和原因，并协助银行进行问题排查和解决。同时，我还建议公司加强与银行的沟通和合作力度，建立更加紧密和高效的银企合作关系以确保资金的安全和合规性。

3.个人所得税代扣代缴存在困难

在个人所得税代扣代缴过程中我曾遇到部分员工对代扣代缴政策存在误解和抵触情绪针对这一问题我及时与员工沟通解释政策的重要性和必要性同时我还建议公司加强个人所得税相关政策的宣传和培训以提高员工对税收政策的认知和理解程度从而更好地配合公司的财务工作。

四、未来工作计划与展望

在未来的工作中我将继续发扬严谨细致的工作作风严格按照公司的财务制度和规定认真完成各项工作任务同时我还将积极学习和提高自己的业务水平以适应公司不断发展的需要。具体来说我将从以下几个方面入手：

1.进一步加强与各部门之间的沟通和协作力度建立良好的内部沟通机制以提高工作效率和质量。

2.不断学习和更新专业知识提高自己的业务水平和综合素质以更好地为公司的发展贡献力量。

3.积极提出合理化建议和建议为公司领导决策提供参考依据以推动公司的各项工作顺利进行。

篇2

一、引言

过去的一年里，作为公司财务部门的出纳人员，我肩负着保障资金安全流动的重要职责。在这个岗位上，我始终保持着高度的责任感和敬业精神，确保每一笔交易准确无误，每一次操作严谨规范。在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结和反思。

二、工作内容及成果

1.现金管理

作为出纳，现金管理是日常工作的核心。过去一年里，我严格按照公司财务制度，确保现金的收、支、存三个关键环节的精准控制。

（1）收款方面：对于每日的现金收入，我都仔细核对票据和金额，确保无误后及时入账，并严格按照规定将现金存入银行，确保资金安全。

（2）付款方面：对于每笔支出，我都仔细审核付款事由、金额及收款人信息，确保付款准确无误。同时，我也注重提高支付效率，尽量减少排队等候时间，确保公司的正常运营。

（3）现金存储：每日结束工作后，我都对现金进行盘点，确保账实相符。同时，定期对现金进行安全巡查，确保现金存储环境的安全。

2.银行结算业务

作为出纳，我还负责公司与银行之间的结算业务。过去一年里，我严格按照银行结算规定，完成了以下工作：

（1）及时准确地完成银行转账业务，确保资金的及时到账和划转。

（2）定期核对银行对账单，确保公司银行账户的余额准确无误。如发现差异，及时查明原因并进行调整。

（3）负责与银行沟通，及时解决在结算过程中出现的问题，维护公司与银行之间的良好关系。