金融管理与投资作业指导书.docVIP

金融管理与投资作业指导书

TOC\o1-2\h\u19134第一章金融管理基础 2

120441.1金融管理概述 2

15971.2金融管理体系 3

55821.3金融管理原则 3

865第二章财务报表分析 4

48042.1财务报表概述 4

54952.2财务比率分析 4

39022.2.1偿债能力比率 4

79262.2.2运营能力比率 4

124382.2.3盈利能力比率 4

208772.3现金流量分析 5

257462.3.1经营活动现金流量分析 5

90752.3.2投资活动现金流量分析 5

127842.3.3筹资活动现金流量分析 5

19531第三章投资组合管理 5

302653.1投资组合理论 5

281903.1.1马科维茨投资组合理论 5

172343.1.2资本资产定价模型（CAPM） 6

295003.2资产配置策略 6

251843.2.1风险分散策略 6

122863.2.2动态调整策略 6

284073.2.3长期持有策略 6

40313.3投资组合优化 6

216883.3.1预测资产收益率和风险 7

37273.3.2设定投资目标和约束条件 7

27453.3.3构建投资组合 7

34213.3.4调整投资组合 7

889第四章股票市场投资 7

155464.1股票市场概述 7

156634.2股票投资策略 7

313224.3股票投资风险管理 8

32167第五章债券市场投资 8

81955.1债券市场概述 8

240885.2债券投资策略 9

303465.3债券投资风险管理 9

11924第六章外汇市场投资 10

220216.1外汇市场概述 10

138206.1.1定义及功能 10

11266.1.2市场参与者 10

150146.1.3市场结构 10

118036.2外汇投资策略 10

248486.2.1趋势跟踪策略 10

287676.2.2技术分析策略 10

64906.2.3基本分析策略 10

274896.3外汇投资风险管理 10

228756.3.1风险类型 11

170116.3.2风险管理策略 11

42336.3.3监管与合规 11

25307第七章衍生品市场投资 11

276717.1衍生品市场概述 11

281577.2衍生品投资策略 12

299307.3衍生品投资风险管理 12

18931第八章资本市场运作 13

77708.1资本市场概述 13

132658.2资本市场工具 13

214658.2.1股票 14

187298.2.2债券 14

176538.2.3基金 14

272728.2.4衍生品 14

272228.3资本市场运作流程 14

99908.3.1资本市场发行 14

214048.3.2资本市场交易 14

84738.3.3资本市场监管 14

34098.3.4资本市场投资 14

80178.3.5资本市场退出 15

10056第九章金融风险管理 15

203949.1金融风险概述 15

264059.2金融风险管理框架 15

149829.3金融风险管理方法 15

20442第十章金融管理与投资案例分析 16

272510.1财务管理案例分析 16

1187410.1.1案例一：某上市公司财务报表分析 16

1472410.1.2案例二：某企业财务危机预警 16

742510.2投资管理案例分析 16

2766110.2.1案例一：某企业投资决策分析 16

1479910.2.2案例二：某上市公司并购投资分析 17

2701410.3综合案例分析 17

第一章金融管理基础

1.1金融管理概述

金融管理是指在金融市场运行过程中，对金融机构、金融市场以及金融活动进行有效组织和监督的活动。金融管理旨在维护金融市场的稳定，保障金融体系的安全，促进金融资源的合理配置，以及实现国家宏观经济政策目标。

金融管理涉及多个层面，包括金融机构管理、金融市场管理、金融监管政策和金融法规等。金融机构管理主要关注各类金融机构的设立、运营、风险