资金供应计划及保障措施.pdfVIP

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

资金供应计划及保障措施

资金供应计划和保障措施

为了确保项目的正常运作，本文提出了资金供应计划和保

障措施。资金供应计划应参照进度计划，由生产副经理审核后

送供应部门和财务部门核算。拟制人工、材料、设备等费用计

划后，报项目经理批准。经批准的文件作为调拨资金的基本凭

证。对于本项目资金，实行专款专用，不得挪用于其他工程。

投资资金控制管理规定

项目投资资金控制管理应包括项目投资资金的预测、计划、

实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制投资资金报表。

项目承建人应根据《项目管理目标责任书》中明确的投资资金

责任，对工程建设过程中发生的、可控制的各种消耗和费用进

行控制。项目承建人应建立以项目经理为中心的成本控制体系，

进行投资资金目标分解，明确各管理人员和作业层的成本责任

和相互关系。

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

投资成本控制管理程序

项目承建人投资资金控制管理应按下列程序进行：项目承

建人经营部进行项目成本预测，制定下达项目成本控制目标。

根据项目承建人下达的目标，项目承建人制订投资资金计划。

项目承建人实施投资资金控制。项目承建人进行投资资金核算。

项目承建人进行投资资金分析并编制项目的成本分析报告。

工程项目资金供应计划

项目承建人将按下列程序确定项目承建人的责任目标成本：

在施工合同签订后，由企业根据合同造价、施工图和招标文件

中的工程量清单，确定正常情况下的企业管理费、财务费用和

造价成本。将正常情况下的造价成本确定为项目经理的可控成

本，形成项目经理的责任目标成本。项目经理在接受企业法定

代表人委托之后，应通过主持编制项目管理实施规划寻求降低

投资资金的途径，组织编制施工预算，确定项目的计划目标成

本。项目承建人进行目标成本分解应符合下列要求：按工程部

位进行项目投资资金分解，为分部分项工程投资资金核算提供

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

依据；核成本项目进行成本分解，确定项目的人工费、材料费、

机械台班费、其他直接费和间接成本的构成。

资金供应保障措施

资金是工程实施的基本保障，如果资金运作不良，工程进

度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作，制定如下

资金使用保障措施：使用的三个阶段：前期资金用于本工程施

工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的

工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款

及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

使用工程进度为依据，项目经理根据总体计划提出详细的

工程量表，并结合工程进展每月提出下一阶段的工作量计划。

这样能够确保工程按照计划顺利进行。

工程量计划由生产副经理审核批准，并报供应部门和财务

部门核算。人工、材料、设备等费用计划需要经过拟制人的批

准，经过批准的文件将作为调拨资金的基本凭证。

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

本项目所收工程款将实行专款专用，不得挪用于其他工程。

这样能够确保资金使用的合理性和透明度。

为了解决本项目出现的临时资金问题，公司财务部门设立

一定数额的储备保证金，通过内部调节手段确保生产