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士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

目录

1总帐会计

1.1对原有系统的了解

1.2公司的组织架构

1.3会计科目表

1.4语言和币种，外汇

1.5会计期间

1.6凭证设置

1.7税务业务

1.8结帐和报表

1.9其他

2应收帐款

2.1对原有系统的了解

2.2客户主数据

2.3业务

2.4其他

3应付帐款

3.1对原有系统的了解

3.2供应商主数据

3.3业务

3.4其他

4固定资产

4.1对原有系统的了解

4.2主数据

4.3业务

4.4其他

5管理会计

5.1成本中心及费用管理

5.2生产成本控制

5.3利润中心

6其他问题

项目文档（内部文件）第1页共13页

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

ERPSAP项目

蓝图设计阶段

企业现状调研问卷—财务管理FICO部分

调研对象负责人职务部门

电话传真电子邮件

调研参与人员

调研时间

调查目的

以下问题旨在考察目前财务管理方面的现状，以便为目标流程的确定和系统实施提供依据。

问卷结构

主要分为五大部分：

总账

应收账款

应付账款

固定资产

管理会计

项目文档（内部文件）第2页共13页

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

1总帐会计

1.1对原有系统的了解

1：目前在用哪些计算机系统管理总分类帐?有哪些主要功能？其弊端是什么？系统与哪些模

块有整合关系？

2：请简述同其它系统，模块的接口情况，以及在整合系统中传输的是哪些数据。

1.2公司的组织架构

1：组成现有业务的法人实体是什么；企业有几个部门，部门如何组织，请附一份该公司的

组织结构图。

2：财务部的组织结构构成（包括财务会计和管理会计），财务部是否有下属单位（财务处，

财务科）？如有，其行政关系以及财务核算关系是怎样的?

3：有哪些二级单位（各部门，公司）实行独立核算？如何进行考核？

1.3会计科目表

1：会计科目设立规则（集团、公司）？如何维护?使用集团会计科目表吗?请附一份会计科

目表清单。

2：未来上系统总帐科目会考虑重新编制吗？如果有，请讲讲会有哪些方面的变化，