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2024版企业债券发行担保合同范本

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1担保人信息

1.1.1担保人名称

1.1.2担保人住所

1.1.3担保人法定代表人

1.1.4担保人联系方式

1.2债权人信息

1.2.1债权人名称

1.2.2债权人住所

1.2.3债权人法定代表人

1.2.4债权人联系方式

1.3债券发行人信息

1.3.1债券发行人名称

1.3.2债券发行人住所

1.3.3债券发行人法定代表人

1.3.4债券发行人联系方式

2.债券发行基本情况

2.1债券名称

2.2债券发行规模

2.3债券发行期限

2.4债券利率

2.5债券发行方式

2.6债券发行对象

2.7债券发行日期

3.担保范围

3.1担保本金

3.2担保利息

3.3担保违约金

3.4担保其他费用

4.担保期限

4.1担保起始日期

4.2担保终止日期

4.3担保期限变更

5.担保方式

5.1保证金担保

5.2物权担保

5.3其他担保方式

6.担保责任

6.1担保人责任

6.2债权人权利

6.3债券发行人责任

6.4第三方责任

7.担保物处置

7.1担保物范围

7.2担保物评估

7.3担保物处置方式

7.4担保物处置收益分配

8.担保费用

8.1担保费用计算方法

8.2担保费用支付方式

8.3担保费用变更

9.违约责任

9.1担保人违约责任

9.2债权人违约责任

9.3债券发行人违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

11.3合同变更

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

12.3合同解除后的处理

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

13.3合同终止后的处理

14.其他约定

14.1法律适用

14.2通知与送达

14.3合同份数

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1担保人信息

1.1.1担保人名称：担保有限公司

1.1.2担保人住所：省市区路号

1.1.3担保人法定代表人：

1.2债权人信息

1.2.1债权人名称：债券发行有限公司

1.2.2债权人住所：省市区路号

1.2.3债权人法定代表人：

1.3债券发行人信息

1.3.1债券发行人名称：企业集团有限公司

1.3.2债券发行人住所：省市区路号

1.3.3债券发行人法定代表人：

2.债券发行基本情况

2.1债券名称：2024年企业集团有限公司企业债券

2.2债券发行规模：人民币10亿元

2.3债券发行期限：5年

2.4债券利率：固定利率，年利率为4.5%

2.5债券发行方式：面向合格投资者公开发行

2.6债券发行对象：国内外合格投资者

2.7债券发行日期：2024年6月1日

3.担保范围

3.1担保本金：担保人对债券发行人未按时偿还的本金承担连带保证责任

3.2担保利息：担保人对债券发行人未按时支付的利息承担连带保证责任

3.3担保违约金：担保人对债券发行人违反债券合同约定的违约金承担连带保证责任

3.4担保其他费用：担保人对债券发行人因违约而产生的其他费用承担连带保证责任

4.担保期限

4.1担保起始日期：与债券发行日期一致，即2024年6月1日

4.2担保终止日期：债券发行期限届满之日起3年后，即2029年6月1日

4.3担保期限变更：经担保人、债权人和债券发行人协商一致，可对担保期限进行变更

5.担保方式

5.1保证金担保：担保人向债权人提供一定比例的保证金作为担保

5.2物权担保：担保人以其拥有的合法物权作为担保

5.3其他担保方式：经担保人、债权人和债券发行人协商一致，可采用其他担保方式

6.担保责任

6.1担保人责任：担保人对债券发行人未按时偿还的债务承担连带保证责任

6.2债权人权利：债权人在担保人履行担保责任后，有权向担保人追偿

6.3债券发行人责任：债券发行人应按照债券合同约定履行义务，如违约，担保人有权要求其履行或承担担保责任

6.4第三方责任：如因第三方原因导致债券发行人违约，担保人有权要求第三方承担相应责任

7.担保物处置

7.1担保物范围：担保人提供的保证金和物权担保

7.2担保物评估：担保物价值由双方协商确定或委托第三方机构进行评估

7.3担保物处置方式：担保物处置方式由双方协商确定，可包括拍卖、折价、转让等

7.4担保物处置收益分配：担保物处置收益用于偿还债权人的债务，剩余部分归担保人所有

8.担保费用

8.1担保费用计算方法：担保费用按年计算，根据担保