12 最终用户操作手册_PM_固定资产省公司内部调拨.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_PM_固定资产省公司内部调拨分册

PAGE

第PAGE2页共NUMPAGES68页

福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

PM模块

（固定资产省公司内部调拨分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年2月

更改记录：

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2008/03/12

郑清娣

创建

2.0

2008-9-24

ERP项目组

修改

目录

TOC\o1-3\h\z\u1业务与功能概述 4

1．1流程概述 4

1.2相关概念与功能 4

2流程图及步骤描述 5

2.1流程图 5

2.2流程说明 6

2.3流程关键控制点 8

2.4流程改进点 8

3其他 9

3.1和本流程相关的报表与单据 9

3.2和本流程相关的接口 9

4系统操作 10

4.1填写固定资产调拨单 10

4.2调出方设备台帐更新 17

4.3调出方设备台帐更新审核 50

4.4调入方设备台帐更新 53

4.5输入方设备台帐更新审核 67

1业务与功能概述

1．1流程概述

本流程描述了固定资产省公司内调拨过程，具体流程如下：

首先由调入单位的设备使用部门固定资产专责提出设备需求，向主管单位资产归口管理部上报资产需求，审批通过后由上级资产归口管理部门下达固定资产调拨单，之后资产调入及调出单位相关部门进行实物交接验收，设备台帐更新及审核，固定资产卡片更新或创建及审核一系列工作，最后由调入及调出单位财务部门进行固定资产转移财务处理。

本流程适用于对省公司下属不同单位间的生产性、非生产性和信息类设备/固定资产在不同单位间的无偿调拨业务。调拨是指涉及固定资产所有权的变更。

本流程适用于非委托设备和委托设备的省公司内部调拨业务。

1.2相关概念与功能

设备台帐：设备相关信息，如设备种类、设备描述、技术对象类型、制造商、型号、开始日期、维护工厂、资产号、安装的功能位置和状态等。

功能位置：在设备管理模块中，功能位置是用来组织维修对象的一种层次结构，每个功能位置代表了一个可以计划和执行维修任务的对象，以及用来跟踪设备的安装使用历史的逻辑位置。在每个功能位置上发生的设备缺陷、维修活动、成本费用可以自动按层次结构向上汇总。

固定资产卡片：用于记录固定资产相关信息，如资产号，资产名称及描述等。

2流程图及步骤描述

2.1流程图

2.2流程说明

步骤

业务流程步骤

详细说明

事务代码

部门

负责人

10

向上级资产归口管理部门提出资产需求

调入单位的设备使用部门固定资产专责提出设备需求，向主管单位资产归口管理部上报资产需求

调入单位资产归口管理部门

固定资产专责

15

审核固定资产调拨需求

上级资产归口管理部门对上报的资产调拨需求进行审核。

AS03

上级资产归口管理部门

固定资产专责

20

审核固定资产调拨需求

上级财务部门对上报的资产调拨需求进行审核。

AS03

上级财务部门

固定资产会计

30

下达固定资产调拨

上级资产归口管理部门对审核通过的资产调拨需求下达固定资产调拨。

上级资产归口管理部门

固定资产专责

40

开出固定资产调拨单

调出方归口管理部门的固定资产专责接到资产调拨审批下达后，开出资产调拨单（一式四联），经财务部门和公司领导审核确认后，一联交设备使用部门进行实物移交，一联交调入方的固定资产专责，另两联交上级固定资产归口管理部门和财务部门备案

调出方固定资产归口管理部门

固定资产管理专责

50

接收固定资产调拨单

调入方归口管理部门的固定资产专责接到资产调拨单后，转交设备使用部门与调出单位进行实物交接，验收合格后，双方在资产调拨单上签字认可

调入方固定资产归口管理部门

固定资产管理专责

60

设备台帐更新

调出方的设备使用部门负责进行设备台帐的更新。如果是GPMS设备，设备台帐由调入方直接在GPMS中更新。如果是非GPMS设备，则由调出方设备使用部门的设备主人在ERP中将设备放置到设备转移调拨功能位置上

IE02

设备使用部门

设备主人

70

调出方固定资产卡片更新

调出方使用部门的固定资产专责负责更新调出资产的固定资产卡片

AS02

调出方设备使用部门

固定资产专责

80

设备台帐更新审核

调出方使用部门领导审核设备台帐更新

IE03

调出方设备使用部门

部门领导

90

调出方固定资产卡片更新审核

调出方资产归口管理部门审核固定资产卡片更新