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部门出纳工作总结汇报7篇.docx

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部门出纳工作总结汇报7篇

篇1

一、背景

在过去的一年里,作为部门出纳,我肩负着公司财务管理的重任,认真履行职责,努力完成各项任务。本报告旨在全面回顾和梳理过去一年的工作情况,总结经验教训,提出改进措施,为公司未来的发展提供参考。

二、工作内容及完成情况

1.现金管理

(1)严格执行现金管理规定,确保现金安全无误。每日对现金进行盘点,并编制现金日报,定期与银行进行现金对账,确保账务准确无误。

(2)对现金收付凭证进行审核,确保凭证的合法性和规范性。对超出权限的支付请求及时向上级汇报,严格按照审批程序执行。

2.银行存款管理

(1)负责与各大银行进行对接,确保银行存款的安全与增值。定期关注银行利率变动,为公司选择最优的存款方案。

(2)每月编制银行存款余额表,并与会计部门及时对账,确保银行存款的准确无误。

3.票据管理

(1)负责各类票据的购买、登记、保管和核销工作。确保票据的合法性和完整性。

(2)对票据的使用情况进行跟踪和记录,确保票据的合理使用和流向清晰。

4.报销与支付

(1)审核员工的报销单据,确保其符合公司规定和流程。

(2)按时支付各项费用,确保公司的正常运营。对大额支付进行严格把关,确保资金的合理使用。

5.内部审计与配合

(1)接受公司内部审计部门的审查,提供所需的财务数据和相关资料。

(2)配合其他部门完成公司的财务相关工作,促进部门间的协同合作。

三、工作成效及亮点

1.提高了工作效率:通过优化工作流程,简化了报销和支付程序,提高了工作效率。

2.确保了资金安全:严格执行财务管理规定,确保了公司资金的安全无误。

3.优化了银行存款管理:关注银行利率变动,为公司选择最优存款方案,实现了存款的增值。

4.加强了与其他部门的协同合作:积极与其他部门沟通协作,提高了公司整体运营效率。

四、存在问题及改进措施

1.存在的问题:

(1)部分报销流程仍需进一步优化,以提高工作效率。

(2)对部分新兴支付方式的学习和应用不够及时。

2.改进措施:

(1)深入研究报销流程,简化繁琐环节,提高工作效率。

(2)加强学习新兴支付方式,跟上时代发展的步伐,为公司提供更加便捷的支付服务。

五、心得体会与展望

过去的一年里,我在部门出纳的工作中取得了一定的成绩,但也深知自己还有许多不足之处。未来,我将继续努力提高自己的业务水平,加强学习,为公司的发展贡献更多的力量。同时,建议公司加强财务人员的培训和学习,提高整个财务部门的业务水平。

六、结语

总之,作为部门出纳,我将继续认真履行职责,努力为公司的发展做出贡献。感谢领导和同事们的支持与帮助,未来让我们一起携手共进,共创美好未来。

篇2

一、引言

在过去的一个季度里,作为部门出纳,我积极履行职责,努力提升工作效率。本报告将对我过去一个季度的出纳工作进行全面总结,分析工作中的成绩与不足,并提出改进措施,以便更好地完成后续工作任务。

二、主要工作内容

1.日常收支管理

在日常收支管理方面,我严格按照公司财务制度执行,确保每一笔收支都经过严格的审核和审批流程。同时,我积极与各部门沟通协调,及时了解资金需求和支付情况,确保资金能够高效、准确地流转。

2.资金结算与对账

在资金结算方面,我严格按照合同约定和审批流程进行操作,确保每一笔结算都准确无误。同时,我定期与银行进行对账,及时处理和解决对账过程中发现的问题,确保公司资金的安全和准确。

3.票据管理

在票据管理方面,我严格按照公司规定进行操作,确保票据的领用、使用和核销都经过严格的审批和登记流程。同时,我积极配合税务部门进行票据检查和验证工作,确保公司票据的合规性和有效性。

4.财务报告编制

在财务报告编制方面,我严格按照会计准则和公司财务制度进行操作,确保财务报告的真实性和准确性。同时,我定期对财务报告进行分析和评估,提出合理的建议和意见,为公司决策提供有力的支持。

三、工作成绩与不足

1.工作成绩

在过去一个季度里,我成功完成了以下工作任务:

(1)确保了公司日常收支的准确性和时效性;

(2)顺利完成了多笔资金结算和对账工作;

(3)严格把控了票据的领用、使用和核销流程;

(4)高质量地完成了财务报告的编制和报送工作。

2.工作不足

在工作中,我也发现了一些问题和不足:

(1)有时由于沟通不畅导致资金支付存在延误;

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