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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

房地产开发财务竣工结算报告

:房地产开发竣工结算财务报告房地产财务状况指标房地产开发可研报

告竣工财务决算说明书

篇一:项目竣工财务决算报告

建设单位主管部门:县工业和信息化局建设项目名称:小杂粮产品规模化深加

工项目项目承担单位:建设性质:改建

基本建设项目竣工财务决算报告

建设单位负责人:建设单位财务主管:

编报日期:2012年5月20日

小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告

一、项目概况

我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元，其中:建

设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为:申请国家专

项扶持资金80万元，企业自筹920.25万元，拟建设规模为新增杂粮挂面4000

吨，使年产量达到1000吨，新增苦荞茶1000吨，最终达到年产5000吨小杂粮系

列产品，新增建筑面积720平方米的总规模，建设期拟定为2011年4月至2012年

4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于2012年4月20日

全面完成项目计划。

项目建设工期为一年，实施年度为2011年4月至2012年4月，该项目于2011

年4月开工建设，2012年4月竣工，各项工程已

投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其重要的推动作用。

二、项目资金管理及制度建立情况

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专

款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

(一)严格执行《会计法》，在会计核算上，采用“权责发

生制”为会计处理原则，依法设臵会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资

料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目

资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。

(二)建立了《项目资金财务管理制度》，成立了项目领导小组，由办公室负责

组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金

的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人

管理、资金封闭运行。

(三)在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐

实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的

原则，对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把

关、法人核准签字方可付款。

三、项目预算执行情况

预算总投资为1000.25万元，分项预算投资如下:

1、建筑工程101.2万元元，占预算总投资的10.12%。

(1)主体工程97.2万元，占预算总投资的9.72%;

(2)公用工程4万元，占预算总投资的0.4%;

2、设备购臵费391万元元，占预算总投资的39.09%。

3、安装工程108.52元，占预算总投资的10.85%，

4、其它费用75.58万元，占预算总投资的7.56%，

(1)项目建设单位管理费9.01万元，

(2)工程监理费3.04元，

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(3)联合试运转费3.91万元，