07-03财务出纳员岗位职责说明书.docx

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出纳岗位职责说明书

职位名称

出纳

部门

财务部

直接上级

财务经理

直接下级

工作目标

办理费用报销及日常资金的收付，确保资金安全，严格审批核算原始凭证，及时编制会计凭证，定期清算和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。

关键能力

及经验

1、教育水平：大专以上学历，财务管理类专业。

2、经验知识：

①一年以上中小型企业出纳工作经历；

②熟悉会计基础知识、现金管理知识；

③沟通能力、综合分析能力强，有一定敏锐感、细心谨慎，诚实守信；

④熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。

岗位职责

1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理；

3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点、核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况；

5、负责增值税票和普通发票的领购、保管及每月全部收入发票的开具；

6、及时完成每天的资金收支日报表

7、登记现金日记账，并结出余额；

8、解决公司在银行方面的相关事宜；

9、编制公司工资表；

10、协助公司会计人员作好公司财务和各种突发性工作。。

工作环境

工作地点：财务部

工作时间：5天双休制

工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调

工作描述

协议

该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。

本人签名：日期：

直属领导签名：日期：

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文字模板使用说明

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【说明】

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