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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告
1
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2023-034
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计□是口否
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告
2
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是口否
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元）
245,216,480.98
212,685,309.77
15.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）
22,010,244.72
19,976,311.13
10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
（元）
21,966,839.17
19,443,952.32
12.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-22,800,225.84
-83,229,418.72
72.61%
基本每股收益（元/股）
0.0211
0.0192
9.90%
稀释每股收益（元/股）
0.0211
0.0192
9.90%
加权平均净资产收益率
2.09%
1.90%
0.19%
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元）
2,167,804,882.94
2,165,203,956.08
0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,380,290,478.28
1,357,512,128.04
1.68%
（二）非经常性损益项目和金额
口适用□不适用
单位：元
项目
本报告期金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-14,743.59
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
205,112.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-72,147.60
减：所得税影响额
62,296.65
少数股东权益影响额（税后）
12,518.82
合计
43,405.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用口不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用口不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年第一季度报告
3
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
口适用□不适用
项目
期末/当期发生额
期初/上年同期发生额
变动金额
增减变动%
说明
应收款项融资
12,466,150.00
25,613,150.00
-13,147,000.00
-51.33%
主要系期初持有的银行承兑汇票到期兑付影响所致
预付款项
83,173,931.21
22,254,541.75
60,919,389.46
273.74%
主要系报告期在手订单充足，预付原材料采购款影响所致
短期借款
60,031,013.89
24,031,013.89
36,000,000.00
149.81%
主要系报告期取得短期借款5,000万元影响所致
应付职工薪酬
180,594.93
11,221,288.52
-11,040,693.59
-98.39%
主要系报告期支付员工上年度奖金影响所致
应交税费
6,303,497.11
26,954,245.50
-20,650,748.39
-76.61%
主要系报告期初结余的应交增值税等税款在报告期申报缴纳影响所致
税金及附加
1,314,860.53
2,485,144.90
-1,170,284.37
-47.09%
主要系上年同期缓缴税款到期产生的影响所致
管理费用
17,153,568.9
12,686,545.95
4,467,023.00
35.21%
主要系报告期披露上年度报告而发生的审计费、咨询费等费用
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