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财务结算与风险管理操作手册

TOC\o1-2\h\u6615第1章财务结算操作基础 4

210861.1财务结算流程概述 4

278011.1.1结算准备 4

274911.1.2结算执行 4

316831.1.3结算后续 4

12441.2结算账户管理 5

229361.2.1结算账户类型 5

284761.2.2结算账户开立与管理 5

17851.3结算方式与操作规范 5

146451.3.1现金结算 5

276111.3.2银行转账结算 5

58321.3.3电子支付结算 6

12437第2章风险管理基本概念 6

107242.1风险分类与识别 6

262412.2风险评估与度量 6

2522.3风险控制策略 7

8900第3章货币资金结算操作 7

8203.1现金结算操作规范 7

10823.1.1结算范围 7

325363.1.2结算限额 7

96873.1.3结算流程 7

307223.1.4现金管理 7

186853.2支付结算操作流程 8

285553.2.1支付申请 8

80863.2.2审核支付 8

50603.2.3支付执行 8

71613.2.4支付核对 8

164003.3电子货币结算操作 8

73833.3.1电子支付方式 8

281063.3.2电子支付操作规范 8

158213.3.3电子支付风险管理 8

23326第4章票据结算操作 8

64794.1票据结算种类及特点 8

86444.1.1汇票 9

284114.1.2本票 9

11514.1.3支票 9

311434.2票据背书与贴现操作 9

126774.2.1票据背书 9

231944.2.2票据贴现 9

269424.3票据风险防范 10

276024.3.1票据真实性审查 10

133184.3.2票据背书连续性检查 10

64764.3.3票据到期日管理 10

263114.3.4建立完善的内部管理制度 10

86074.3.5定期进行风险排查 10

30126第五章信用结算操作 10

246885.1信用结算方式及适用范围 10

197865.1.1信用结算定义 10

65385.1.2常见信用结算方式 10

281125.1.3适用范围 11

126975.2信用额度管理 11

85445.2.1信用额度定义 11

270965.2.2信用额度评估 11

116385.2.3信用额度调整 11

77425.3信用风险控制 11

84335.3.1信用调查 11

168675.3.2信用审批 11

111015.3.3信用监控 11

296195.3.4风险预警 11

39255.3.5风险应对 11

5554第6章外汇结算操作 12

44166.1外汇结算政策与法规 12

254316.1.1国际外汇市场概述 12

32576.1.2我国外汇管理政策 12

101886.1.3外汇结算相关法律法规 12

282496.2外汇买卖操作流程 12

315046.2.1外汇买卖类型及特点 12

319416.2.2外汇买卖操作步骤 12

259346.2.3外汇买卖风险控制 12

294786.3外汇风险及其管理 12

5006.3.1外汇风险类型 12

165086.3.2外汇风险评估 12

184926.3.3外汇风险管理策略 12

67616.3.4外汇风险管理工具 13

3401第7章银行结算操作 13

182757.1银行账户管理 13

133337.1.1账户开设 13

254587.1.2账户使用 13

250087.1.3账户变更与注销 13

153337.2银行结算业务操作流程 13

1707.2.1收款操作 13

4167.2.2付款操作 13

298537.2.3跨行结算操作 14

202147.3银行结算风险防范 14

100317.3.1结算授权管理 14

95107.3.2结算信息审核 14

87147.3.3结算