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财务内控评价报告
ThismanuscriptwasrevisedonNovember28,2020
业务控制方面的主要制度及执行情况
1、货币资金
公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公
司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制
定了《资金管理实施细则》、《银行账户管理办法》。设预算资
金主管和出纳两人负责货币资金管理工作，工作中切实遵守已经
制定的规章制度，无违规事项；不存在货币资金业务不相容职务
混岗的现象；货币资金支出的授权批准手续健全，不存在
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