07-04财务出纳员岗位职责说明书.docx

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岗位说明书

岗位名称

出纳

所属部门

财务中心-资金部

岗位等级

直接上级

资金部经理

岗位定编

1人

岗位编号

岗位使命

一句话：为了……目的，在……限制条件下，做……工作。

序号

岗位职责

职责细分

职责目标

职责权限

1

收付款经办

收款

银行承兑汇票、商业承兑汇票等接收经办提交

核实出票方、承兑人、到期日、纸质承兑汇票需辨别票据真伪及印鉴背书连续完整清晰

落实项目号、查合同约定的回款方式，请示领导确认能否接收，领导同意后办理收款手续，打印收款凭证，登记《承兑汇票明细表》

银行电汇收款

核实回款性质

销售回款需落实项目号、并通知销售内勤

付款

银行承兑、商业承兑汇票等对外支付经办提交

提前与采购沟通票面需求、及时对外支付

依据审核完整的付款单据提交支付经办、经办后付款单据移交支付审核、银行单据移交支付会计

银行电汇对外支付经办提交

根据付款需求提前备好资金、及时对外支付

2

银行电票业务办理

到银行办理电票的开具、入池、拆分、贴现、解付

规定时间准备资料办理完成、指定银行、金额数量到期时间费用准确

根据银行规定、负责人的安排准备资料、与银行联系时间办理

3

银行开具资信证明、询证函等

资信证明、询证函

办理及时、信息准确

依据企业微信审批后的申请及负责人安排办理

投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函

选取资金占用少、保函费用低的方案

依据企业微信审批后的申请及负责人安排办理

4

银行账户维护

对账、打印流水、开户、销户、年检、缴费、变更信息印鉴

核对准确、及时办理

根据银行规定、负责人的安排办理

6

《资金日报表》

当日所有账户的资金收付变动

日清日结、日报表各账户余额与银行账户网银余额一致

每日发企业微信

7

《资金收支分析表》

子公司收支表，母公司自己的收支表及合并表

月初3天内完成、信息准确

月初发资金部经理

8

《各账户资金余额表》

核对信息无误

月初核对签字后移交支付会计

9

分管会计科目

现金、银行存款、应收票据、应付票据、银行借款、其他货币资金

企业会计准则

账实相符、账表相符

10

打印收付款网银单据

网银收支单据打印并与付款单一一对应粘贴转交会计

核对信息无误

日清日结、督促供应商及时签收应付票据

岗位

任职资格

1、学历、专业；大专以上、会计学专业、助理会计师职称

2、经验：1年以上工作经验，本地户口有固定的住所

3、技能：熟悉网银操作、Excel基本公式熟练运用、善于与人沟通、动手能力强

4、职业素养：具备团队精神、责任感、服务意识、进取心、诚信等。

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