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金蝶各版本软件年结操作流程

一、金蝶KIS迷你版、标准版年结

（一）业务背景

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行年末

结账。在手工记账的情况下，年结时需登记相关的账册，并将本年科目年末余额

结转入下一会计年度的年初余额。

金蝶KIS迷你版、标准版采用ACCESS数据库，账套是一年一结。（账套跨

年不连续，一年会计年度一个账套）练

（二）应用流程教

1、年结前准备事项

1.1检查各项业务是否处理完成

计

1）、检查固定资产是否已经计提折旧（迷你版忽略此项）

会

2）、如果有外币业务，检查是否已经期末调汇

3）、检查是否已经结转损益

4）、是否手工录入了本年利润结转未分配利润凭证（打开科目余额表，查询12

月份的科目余额就行了）

4.1如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分

录：

1、先将余额转入未分配利润

借：本年利润

贷：利润分配——未分配利润

4.2如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直

接结转至利润分配账户，留待以后年度弥补。

借：利润分配——未分配利润练

贷：本年利润教

5）、如果使用了出纳系统，检查是否已经完成年末扎账；如果未启用出纳系统，

找到【系统维护】，单击【账套选项】—【出纳】，“是否进行银行对账”选项

计

勾选【否】

会

6）、检查本期所有凭证是否已经审核过账练

2、执行年末结账教

2.1）使用系统管理员权限用户登录账套，如系统自带的manager或手工新增

的其他系统管理员。同时其他客户端需要退出年结账套，此时切记！切记！！

计

2.2）然后单击【财务处理】—【期末结账】，输入操作员密码（密码为空时不

需输入）会

练

2.3）年末结账前，系统会强制执行账套备份，根据系统提示选择备份账套路径，

进行账套备份教

计

会

2.4）年结完成后，账套会计期间会自动变成下一会计年度第一期间，查看金蝶

软件右下角显示的会计期间为2025年1期。

上个年度的数据系统会根据会计年度自动生成一个后缀为AIY的年结文件，如

是2024年年结生成的年结文件就是XXX公司2024.AIY。

3、如果需要查看之前年度的数据，打开年结文件进行查看，有2个路径

（1）进入账套后，右上角文件下有打开年结账套，选择对应的年结文件打开，

选择XXX公司2024.AIY，打开即可练

教

计

会

（2）在产品打开的登陆界面也可以选择年结账套进行打开，打开账套文件夹后，

练

右下角文件格式选择所有格式，就可以看到年结文件了，选择打开就可以了

教

计

会

特别提醒：练

4、年结后调整了上个年度的账后需要重新年结，先找到上个年度账套的年结文

教

件，然后右击重命名，把后缀AIY改成AIS，就可以重新年结了。

5、迷你版、标准版这两款一个会计年度一个账套，查账