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空气源热泵项目

商业计划书

投资分析/实施方案

报告说明—

该空气源热泵项目计划总投资14137.54万元，其中：固定资产投资9874.81万元，占项目总投资的69.85%；流动资金4262.73万元，占项目总投资的30.15%。

达产年营业收入34811.00万元，总成本费用26950.13万元，税金及附加267.94万元，利润总额7860.87万元，利税总额9213.07万元，税后净利润5895.65万元，达产年纳税总额3317.42万元；达产年投资利润率55.60%，投资利税率65.17%，投资回报率41.70%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位617个。

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义，热泵也就是像泵那样，可以把不能直接利用的低位热能（如空气、土壤、水中所含的热量）转换为可以利用的高位热能，从而达到节约部分高位能（如煤、燃气、油、电能等)的目的。

目录

第一章概况

第二章项目建设单位说明

第三章项目基本情况

第四章产品规划分析

第五章项目选址方案

第六章土建工程研究

第七章工艺技术分析

第八章环境保护说明

第九章项目职业安全

第十章项目风险评价

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目实施方案

第十三章投资分析

第十四章项目经济评价分析

第十五章项目评价

第十六章项目招投标方案

第一章概况

一、项目提出的理由

空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。顾名思义，热泵也就是像泵那样，可以把不能直接利用的低位热能（如空气、土壤、水中所含的热量）转换为可以利用的高位热能，从而达到节约部分高位能（如煤、燃气、油、电能等)的目的。

二、项目概况

（一）项目名称

空气源热泵项目

（二）项目选址

某某工业园

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34457.22平方米（折合约51.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.46%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率6.52%，固定资产投资强度191.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34457.22平方米，建筑物基底占地面积19799.12平方米 ,总建筑面积44794.39平方米，其中：规划建设主体工程35621.36平方米，项目规划绿化面积2920.56平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费3765.30万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量420336.76千瓦时，折合51.66吨标准煤。

2、项目年总用水量16490.03立方米，折合1.41吨标准煤。

3、“空气源热泵项目投资建设项目”，年用电量420336.76千瓦时，年总用水量16490.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.07吨标准煤/年。达产年综合节能量17.69吨标准煤/年，项目总节能率22.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ,严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14137.54万元，其中：固定资产投资9874.81万元，占项目总投资的69.85%；流动资金4262.73万元，占项目总投资的30.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入34811.00万元，总成本费用26950.13万元，税金及附加267.94万元，利润总额7860.87万元，利税总额9213.07万元，税后净利润5895.65万元，达产年纳税总额3317.42万元；达产年投资利润率55.60%，投资利税率65.17%，投资回报率41.70%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位617个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。对于难以