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二零二四版金正茂集团财务管理体制改革合同

本合同目录一览

1.合同总则

1.1合同名称

1.2合同签订日期

1.3合同生效日期

1.4合同终止条件

1.5合同变更与解除

2.财务管理体制概述

2.1体制改革的背景

2.2体制改革的目标

2.3体制改革的原则

3.财务管理组织架构

3.1组织架构设计

3.2各部门职责

3.3人员配置与选拔

4.财务管理制度

4.1财务预算管理

4.2成本费用管理

4.3收入管理

4.4资金管理

4.5财务报告与信息披露

5.财务决策程序

5.1决策机构设置

5.2决策程序

5.3决策责任

6.内部控制制度

6.1内部控制目标

6.2内部控制原则

6.3内部控制措施

7.财务监督与审计

7.1财务监督机构

7.2审计机构

7.3监督与审计程序

8.财务信息化建设

8.1系统规划与建设

8.2数据管理与安全

8.3信息系统应用

9.财务人员培训与发展

9.1培训计划

9.2发展规划

9.3评估与考核

10.财务风险管理与应对

10.1风险识别与评估

10.2风险预警与监控

10.3风险应对措施

11.合同执行与监督

11.1合同执行责任

11.2监督机制

11.3违约责任

12.合同争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决程序

12.3争议解决机构

13.合同附则

13.1合同份数

13.2合同签署

13.3合同附件

14.合同生效与解释

14.1生效条件

14.2合同解释权

14.3合同语言

第一部分：合同如下：

1.合同总则

1.1合同名称

本合同名称为“二零二四版金正茂集团财务管理体制改革合同”。

1.2合同签订日期

本合同签订日期为二零二四年一月一日。

1.3合同生效日期

本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.4合同终止条件

1.1合同约定的体制改革目标实现；

1.2合同约定的期限届满；

1.3双方协商一致解除合同；

1.4因不可抗力导致合同无法履行；

1.5法律法规规定的其他终止条件。

1.5合同变更与解除

合同的变更与解除应经双方协商一致，并签订书面协议。

2.财务管理体制概述

2.1体制改革的背景

鉴于金正茂集团当前财务管理体制存在一定的问题，如预算管理不严格、成本费用控制不力、资金使用效率低下等，为提高集团财务管理水平，特进行本次体制改革。

2.2体制改革的目标

2.2.1提高财务管理效率；

2.2.2加强成本费用控制；

2.2.3优化资金使用；

2.2.4提升财务报告质量；

2.2.5增强企业风险防范能力。

2.3体制改革的原则

2.3.1坚持统一领导、分级管理；

2.3.2坚持权责明确、分工协作；

2.3.3坚持规范运作、高效执行；

2.3.4坚持持续改进、创新发展。

3.财务管理组织架构

3.1组织架构设计

本合同规定的财务管理组织架构包括：财务部、预算管理部、成本费用管理部、资金管理部、财务报告部、审计部等。

3.2各部门职责

3.2.1财务部：负责财务管理体制的组织实施，协调各部门工作。

3.2.2预算管理部：负责编制、执行、监控预算。

3.2.3成本费用管理部：负责成本费用核算、分析、控制。

3.2.4资金管理部：负责资金筹措、使用、监控。

3.2.5财务报告部：负责编制、审核、披露财务报告。

3.2.6审计部：负责内部审计、外部审计协调。

3.3人员配置与选拔

3.3.1各部门人员配置应满足工作需要，确保人员素质。

3.3.2人员选拔应遵循公开、公平、公正的原则。

4.财务管理制度

4.1财务预算管理

4.1.1预算编制：各部门应根据年度经营目标编制预算。

4.1.2预算审批：预算经