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PE私募股权投资基金合同

合同编号：__________

甲方（基金管理人）：__________

地址：__________

联系方式：__________

乙方（投资者）：__________

地址：__________

联系方式：__________

第一章总则

1.1合同目的

本合同旨在明确甲方作为基金管理人，乙方作为投资者，双方在PE私募股权投资基金（以下简称“基金”）的设立、运作、管理及退出过程中的权利义务关系，保证基金的合法合规运作，保障双方的合法权益。

1.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规和规范性文件制定。

1.3合同效力

本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

第二章定义与解释

2.1定义

2.1.1“基金管理人”指甲方，负责基金的募集、投资、管理及退出等事宜。

2.1.2“投资者”指乙方，通过认购基金份额参与基金投资的自然人、法人或其他组织。

2.1.3“基金份额”指基金投资者持有的基金资产的比例份额。

2.1.4“基金资产”指基金管理人根据本合同约定，用于投资运作的全部资产。

2.2解释

本合同中的各项术语，除非另有约定，均按照相关法律法规及行业惯例进行解释。

第三章基金的基本情况

3.1基金名称

PE私募股权投资基金。

3.2基金规模

基金总规模为人民币__________元，具体规模以实际募集金额为准。

3.3基金期限

基金存续期限为__________年，自基金成立之日起计算。

3.4投资方向

基金主要投资于符合国家产业政策、具有良好发展前景的未上市企业股权，以及其他法律法规允许的投资项目。

3.5基金管理人职责

3.5.1负责基金的募集、投资决策、投资管理及退出等事宜。

3.5.2定期向投资者披露基金运作情况，保证信息的真实、准确、完整。

3.5.3遵守相关法律法规，维护基金资产的安全和增值。

第四章基金份额的认购与赎回

4.1认购条件

4.1.1认购主体应为具备完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。

4.1.2认购金额应符合基金管理人的最低认购要求。

4.2认购程序

4.2.1投资者应向基金管理人提交书面认购申请，并提供相关证明文件。

4.2.2基金管理人审核通过后，向投资者发出认购确认书。

4.3认购价格

基金份额的认购价格由基金管理人根据市场情况和基金运作情况确定，并在认购确认书中明确。

4.4赎回条件

4.4.1基金存续期满或达到约定的赎回条件时，投资者可申请赎回基金份额。

4.4.2赎回申请应符合基金管理人的相关规定。

4.5赎回程序

4.5.1投资者应向基金管理人提交书面赎回申请。

4.5.2基金管理人审核通过后，按照约定的方式和时间支付赎回款项。

第五章基金的投资与管理

5.1投资决策

5.1.1基金管理人设立投资决策委员会，负责基金的投资决策。

5.1.2投资决策委员会根据市场情况、项目评估结果及相关法律法规，制定投资方案。

5.2投资范围

5.2.1基金主要投资于未上市企业的股权，包括但不限于初创期、成长期和成熟期的企业。

5.2.2基金可投资于其他法律法规允许的投资项目，如债券、基金等。

5.3投资限制

5.3.1基金不得投资于法律法规禁止的项目。

5.3.2基金不得从事非法金融活动，不得进行内幕交易、操纵市场等违法行为。

5.4投资管理

5.4.1基金管理人应建立健全的投资管理制度，保证投资决策的科学性和合理性。

5.4.2基金管理人应定期对投资项目进行跟踪管理，及时调整投资策略。

5.5风险控制

5.5.1基金管理人应建立完善的风险控制体系，识别、评估和管理基金投资过程中的各类风险。

5.5.2基金管理人应定期向投资者披露风险控制情况，保证投资者知情权。

第六章基金的费用与收益分配

6.1基金费用

6.1.1管理费

基金管理人按照基金资产净值的一定比例收取管理费，具体比例为每年__________%。管理费按季度预提，年终结算。

6.1.2托管费

基金资产托管人按照基金资产净值的一定比例收取托管费，具体比例为每年__________%。托管费按季度支付。

6.1.3其他费用

包括但不限于审计费、律师费、评估费等，由基金管理人根据实际发生额从基金资产中列支。

6.2收益分配原则

6.2.1基金收益在扣除各项费用后，按照投资者持有的基金份额比例进行分配。

6.2.2收益分配方式可为现金分配或红利再投资，具体方式由基金管理人根据基金运作情况确定。

6.3收益分配程序

6.3.1基金管理人应在每个会计年度结束后的__________个月内，编制基金收益分配方案。

6.3.2收益分配