13 最终用户操作手册_PM_非项目固定资产新增.docVIP

福建电力有限公司ERP系统实施

用户手册_PM_非项目固定资产新增分册

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福建电力有限公司

ERP系统实施

用户手册

PM模块

（非项目固定资产新增分册）

福建电力有限公司ERP系统实施

2008年2月

更改记录：

版本

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更改人

更改内容

1.0

200

潘青

创建

2.0

2008-9-24

ERP项目组

修改

目录

TOC\o1-3\h\z\u1业务功能与流程 4

1.1流程图 4

1.2流程说明 4

2系统操作 6

2.1固定资产卡片填写 6

2.2设备台帐和功能位置创建 11

2.3设备台帐和功能位置审核 26

2.4固定资产卡片审核 26

2.5账务处理 27

1业务功能与流程

当相关业务部门发生非项目固定资产新增时，由设备使用部门的设备主人对实物进行验收，验收通过后交由设备使用部门的固定资产专责进行固定资产卡片的填写工作，接着设备使用部门的设备主人创建设备台帐和功能位置，然后由设备使用部门的领导进行审核，审核通过后交资产归口管理部门固定资产管理专责审核，之后转财务部门进行相应财务处理：

1.1流程图

504030201510

50

40

30

20

15

10

1.2流程说明

用户角色

关键步骤编号

流程描述

数据输入

数据输出

设备主人

10

设备主人组织相关部门对新增资产进行实物验收，包括检查相关的文件和资料。如实物与资料不符，由采购部门进行整改。如通过，设备主人在验收单上签字确认

固定资产专责

15

固定资产专责检查是否已经创建了固定资产卡片，如果没有则创建固定资产卡片。固定资产专责根据资料更新固定资产卡片。如果是由采购的固定资产，则在采购申请阶段建立固定资产卡片

设备主人

20

设备主人在系统中创建功能位置和设备台帐，同时输入对应的资产号，建立设备和资产的对应关系。如果是GPMS的生产性设备，则在GPMS系统中创建必要的运行位置及设备台帐，然后由接口同步到ERP系统，自动生成对应的功能位置和设备。如果是非GPMS设备，则直接在ERP系统中创建必要的功能位置和设备台帐

部门领导

30

审核设备台帐和功能位置信息正确

固定资产管理专责

40

审核固定资产卡片信息正确

固定资产会计

50

财务部根据创建的资产卡片，填写相关财务信息，并进行固定资产的帐务处理

流程关键点

流程15步骤：固定资产卡片必须根据设备与资产分类对应目录进行填写。

备注：

本流程适用于对公司范围内的非项目工程引起的设备和固定资产的新增业务，包括零购，接受捐赠，盘盈,省公司对下属公司的资产拨付等。

本流程适用于生产性、非生产性、IT类、以及低值易耗资产的非项目设备和固定资产新增。

本流程适用于非委托设备和委托设备的非项目新增业务

2系统操作

2.1固定资产卡片填写

实物验收通过后，固定资产专责进行固定资产卡片的填写。

1．通过以下方式进入固定资产卡片的创建界面：

菜单路径

会计核算－财务会计－固定资产－资产－创建

事务代码

AS01

2．按以下屏幕指引完成：

1）进入固定资产创建界面：

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

公司代码

选择公司代码，例如：1310福建省福州电业局

Y

1.2

资产分类

选择资产分类代码，例如：160200配电线路及设备—配电设备

Y

2）回车或点击，进入主数据填写界面：

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.3

描述

填写设备描述短文本，例如：1000KVA箱式变

Y

1.4

成本中心

选择成本中心代码，例如：C10MH13000配电部

Y

3）点击保存按钮，完成设备资产ID的创建。

2.2设备台帐和功能位置创建

固定资产卡片创建后，设备主人进行设备台帐和功能位置的创建。有以下两种添加方式：

一、进入设备台帐的创建界面创建

1．通过以下方式进入设备台帐的创建界面：

菜单路径

后勤－工厂维护－技术对象管理－设备－创建

事务代码

IE01

2．按以下屏幕指引完成：

1）进入设备台帐创建界面（下面以非GPMS设备台帐创建为例，对于GPMS设备，则在GPMS系统中创建，然后传到SAP系统中）：

按照下表填写：

序号

字段名称

字段说明及内容

是否必输

1.1

设备种类

选择设备种类代码，例如：O非GMPS设备

Y

1.2

设备说明

填写设备说明短文本，例如：3相5匹分体式空调

Y

1.3

技术对