企业出纳年终工作总结(七)5篇.docx

企业出纳年终工作总结(七)5篇

篇1

一、引言

时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年即将过去。作为企业的出纳，我肩负着保证企业资金安全、高效运转的重要职责。在此，我对过去一年的工作进行回顾和总结，以期为新的一年奠定坚实基础。

二、工作内容及成果

1.资金管理

作为出纳，我始终坚守岗位，确保企业资金的安全与完整。

（1）日常现金管理：严格控制现金使用范围，确保现金收支合法合规。每日盘点现金库存，确保账实相符。

（2）银行存款管理：与各大银行保持良好合作关系，确保企业存款的安全与增值。定期核对银行账目，确保银行存款余额准确无误。

（3）资金调度：根据企业运营需求，合理调配资金，确保资金的及时到位。积极参与融资活动，为企业筹集资金提供支持。

2.财务报表编制

（1）日常收支报表：每日编制收支报表，确保收支数据的真实、准确。

（2）月度财务报表：每月按时编制资产负债表、利润表及现金流量表等财务报表，为企业决策提供数据支持。

（3）年度财务报表：与会计部门紧密合作，完成年度财务报表的编制工作，确保数据的准确性和完整性。

3.内部控制与规范

（1）完善现金管理制度：根据企业实际情况，完善现金管理制度，规范现金管理流程。

（2）优化支付流程：简化支付流程，提高支付效率，确保企业资金的高效运转。

（3）内部控制监督：加强内部控制，防止财务风险的发生。定期进行自查，发现问题及时整改。

三、工作亮点与不足

1.工作亮点

（1）成功应对突发情况：在过去一年中，面对多次突发事件，我迅速应对，确保了企业资金的安全与稳定。

（2）提高资金使用效率：通过优化支付流程，成功提高了企业资金的使用效率，为企业的发展提供了有力支持。

（3）强化内部控制：通过加强内部控制，成功降低了财务风险的发生概率，为企业健康发展提供了保障。

2.工作不足

（1）沟通协作有待提高：在与其他部门沟通协作时，有时缺乏主动性，需要加强沟通协作能力。

（2）学习意识待加强：面对不断变化的经济形势和金融政策，我需要加强学习，不断提高自己的业务水平。

四、新年展望

在新的一年里，我将继续努力，提高自己的业务水平，为企业的发展做出更大贡献。具体计划如下：

1.加强学习：学习新的金融政策和企业经营知识，提高自己的业务水平。

2.加强沟通协作：主动与其他部门沟通协作，共同推动企业的发展。

3.完善内部控制：进一步完善内部控制，降低财务风险的发生概率。

4.提高工作效率：优化工作流程，提高工作效率，确保企业资金的高效运转。

五、结语

过去的一年里，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在不足之处。在新的一年里，我将继续努力，为企业的发展做出更大的贡献。感谢领导和同事们的关心与支持！

篇2

一、引言

在过去的一年里，作为企业的出纳员，我始终坚守岗位，认真履行职责。在这一年的工作中，我面临了许多挑战和机遇，通过不断学习和实践，取得了一定的成绩。在此，我对过去一年的工作进行全面的总结和反思。

二、工作内容及成果

1.资金管理

在资金管理方面，我严格按照公司的财务制度，认真执行现金管理、银行结算等业务。每日对现金进行盘点，确保现金日记账与实物相符。在银行存款方面，及时核对银行账目，确保资金的准确无误。

2.财务报表编制

过去一年，我负责编制现金日记账、银行存款日记账以及资金周报、月报等。在编制报表的过程中，我严格按照会计准则和公司的财务制度，确保报表的准确性和及时性。

3.票据管理

在票据管理方面，我认真审核各项票据，包括发票、收据等。确保票据的合法性和真实性。同时，对票据进行分类整理，方便查询和核对。

4.内部控制

在内部控制方面，我积极参与制定和完善公司的财务制度，加强内部控制管理。通过加强内部控制，提高了公司的财务管理水平，降低了财务风险。

5.学习与培训

为了更好地完成出纳工作，我积极参加各类学习与培训，包括财务知识、电脑操作等。通过不断学习，提高了自己的业务水平和综合素质。

三、工作不足及改进措施

1.工作效率有待提高

在过去一年的工作中，有时因为工作压力较大，导致工作效率不高。为了改进这一问题，我将继续提高自己的业务水平，优化工作流程，提高工作效率。

2.沟通能力有待加强

在与同事和部门的沟通中，有时表达不够清晰，导致对方误解。为了改进这一问题，我将加强沟通能力的训练，提高自己的表达能力。

四、心得体会

过去一年里，我在工作中收获