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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
工程经济学课程设计
工程管理1102班
吴学谦-201102947
指导老师：***
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
主要内容
1：项目背景
背景材料
主要数据及指标
2：财务分析
项目融资前财务分析
项目融资后盈利能力分析
项目清偿债能力分析
项目财务生存能力分析
3：项目风险分析
敏感性分析
敏感性分析
4：主要数据表格
5：辅助数据表格
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
1：项目背景
【1.1】背景材料
该项目建成后拟生产目前市场上所需要的计算机配件，设计生产规模为年产100
万件。
1实施进度
该项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计生产能力的
70%，第四年达到90%，第五年达到100%。生产期按12年计算，计算期
为14年。
2建设投资估算
经估算，该项目建设投资总额为【(5700+学号最后两位+62）*70万元】万元（不含建
设期利息和预备费），其中：预计形成无形资产490万元，其他资产300万元，基本预备费
率10%。（原始数据已被已修改）
3流动资金估算
该项目的流动资金采用扩大指标法估算金额为1150万元。
4投资使用计划与资金来源
建设投资分年使用计划按第一年投入35%，第二年投入65%；流动资
金从投产第一年按生产负荷进行安排。
该项目的项目资本金为各年建设投资的（30%-50%）（注：自己随机
选择。），其余410万元用于流动资金。建设投资缺口部分由中国建设银行
贷款解决，年利率为6%，建设期只计息不付息，进入生产期后采取6年等
额还本并付相应利息的办法还款；流动资金缺口部分由中国工商银行贷款解
决，年利率为4%
6.销售收入和销售税金及附加估算
根据市场分析，预计产品的市场售价（不含税）为91元/件。本产品采
用价外计税，增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别为增
值税的7%和3%。
7产品总成本估算
7.1该项目正常年份的外购原材料、燃料动力费（不含税）为5000万元；
7.2据测算，该项目的年工资及福利费估算为150万元；
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
7.3固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为12年，残值率为5%；
7.4无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销；
7.5修理费按折旧费的40%计取；
7.6年其他费用为320万元；
7.7项目在生产经营期间的应计利息全部计入财务费用。建设投资借款在生
产
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