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2024版企业债券发行保函担保合同规范

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合同主体

2.1发行人

2.2担保人

2.3受益人

3.合同标的

3.1债券发行

3.2担保范围

3.3担保期限

4.担保金额

4.1担保总额

4.2担保额度调整

5.担保方式

5.1保证金担保

5.2抵押担保

5.3保证担保

6.担保责任

6.1担保范围

6.2担保责任期限

6.3担保责任履行

7.担保费用

7.1担保费

7.2担保费支付

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.合同解除

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同变更

12.1合同变更条件

12.2合同变更程序

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他条款

14.1通知送达

14.2合同份数

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条定义和解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“发行人”指根据本合同约定发行债券的企业。

（2）“担保人”指根据本合同约定提供担保的企业。

（3）“受益人”指根据本合同约定享有担保权利的债券持有人。

（4）“债券”指发行人发行的，按约定的利率支付利息并在到期日偿还本金的债权凭证。

第二条合同主体

2.1发行人

发行人为[发行人名称]，住所地为[发行人住所]。

2.2担保人

担保人为[担保人名称]，住所地为[担保人住所]。

2.3受益人

受益人为持有本合同项下债券的债券持有人。

第三条合同标的

3.1债券发行

担保合同标的为发行人发行的总额为人民币[担保金额]元的债券。

3.2担保范围

担保范围包括发行人按期支付债券本息的义务，以及因发行人违约而产生的其他费用。

3.3担保期限

担保期限自债券发行之日起至债券到期之日止。

第四条担保金额

4.1担保总额

担保总额为人民币[担保金额]元，用于覆盖债券本息及可能产生的其他费用。

4.2担保额度调整

如因债券发行规模、利率调整等原因导致担保金额发生变化，双方应协商一致后调整担保金额。

第五条担保方式

5.1保证金担保

担保人应在本合同签订之日起[保证金缴纳期限]内，向发行人缴纳人民币[保证金金额]元的保证金。

5.2抵押担保

担保人应将其[抵押物名称]抵押给发行人，作为担保。

5.3保证担保

担保人应向发行人提供[保证人名称]作为保证人，保证发行人按期支付债券本息。

第六条担保责任

6.1担保范围

（1）在债券到期日或提前偿还日，担保人应无条件支付债券本息；

（2）在发行人违约时，担保人应立即履行担保责任；

（3）因发行人违约而产生的其他费用，担保人亦应承担相应的担保责任。

6.2担保责任期限

担保责任期限自债券发行之日起至债券到期之日止。

6.3担保责任履行

担保人应在履行担保责任时，按照本合同的约定，向受益人支付债券本息及相应费用。

第七条担保费用

7.1担保费

担保人应按约定向发行人支付担保费用，具体金额由双方协商确定。

7.2担保费支付

担保费用应在本合同签订之日起[担保费用缴纳期限]内一次性支付。如需分期支付，双方应另行协商确定分期支付的时间和金额。

第八条违约责任

8.1违约情形

（1）担保人未按约定缴纳保证金或抵押物；

（2）担保人未按约定支付担保费用；

（3）担保人未按约定履行担保责任；

（4）发行人未按约定发行债券或支付债券本息；

（5）其他违反本合同约定的事项。

8.2违约责任承担

（1）对于担保人违约的情形，发行人有权要求担保人立即纠正违约行为，并承担相应的违约责任；

（2）对于发行人违约的情形，担保人有权要求发行人立即纠正违约行为，并承担相应的违约责任；

（3）违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、承担诉讼费用等。

第九条合同解除

9.1合同解除条件

（1）本合同约定的解除条件成就；

（2）一方当事人严重违约，另一方当事人提出解除合同；

（3）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（4）法律法规规定可以解除合同的其他情形。

9.2合同解除程序

（1）提出解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除合同的理由；

（2）对方收到解除合同的通知后，应在[通知期限]内答复；

（3）双方未能就解除合同达成一致意见的，可向合同约定的争议解决机构申请解决。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

（1）双方应友好协商解决争议；

（2）协商不成的，可提交[仲裁机构名称]仲裁；

（3）仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

10.2争议解决机