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出纳个人工作总结报告范文（一）8篇

篇1

一、引言

在过去的一年里，我在出纳岗位上默默付出，勤奋工作。今天，我回顾过去，总结经验，以便更好地迎接新的一年。本报告将围绕以下几个方面展开：岗位职责、工作亮点、遇到的问题及解决方案、未来规划。

二、岗位职责

作为一名出纳，我的主要职责包括：

1.日常现金收付、银行结算及票据管理；

2.资金划拨、费用报销及发票开具；

3.编制现金及银行存款日记账，并定期进行核对；

4.协助会计完成税务申报和财务审计工作。

三、工作亮点

在过去的一年中，我成功完成了以下工作：

1.高效完成日常现金收付工作，确保资金流动顺畅，无滞留现象。通过优化工作流程，提高了现金收付效率，减少了人为错误。

2.严格把控票据管理，确保票据的真实性和安全性。通过建立完善的票据管理制度，规范了票据的领用、核销和保管流程。

3.资金划拨及时准确，为公司的正常运营提供了有力保障。在资金划拨过程中，我严格遵守公司财务制度，确保资金的安全和合规性。

4.积极配合会计完成税务申报和财务审计工作，确保公司财务数据的真实性和完整性。通过加强与会计的沟通与协作，提高了整个财务部门的工作效率。

四、遇到的问题及解决方案

在工作中，我也遇到了一些问题，并找到了相应的解决方案：

1.现金收付过程中出现假币问题。通过加强假币识别培训，提高了识别假币的能力，减少了假币的流入。

2.票据管理过程中出现票据遗失问题。通过建立票据遗失登记制度，及时记录并追踪遗失票据的情况，避免了因此产生的财务风险。

3.资金划拨过程中出现延迟问题。通过优化资金划拨流程，加强与相关部门的沟通与协作，减少了资金划拨的延迟时间。

4.税务申报过程中出现数据错误问题。通过加强数据审核和校对工作，确保了税务申报数据的真实性和准确性。

五、未来规划

展望未来，我将继续努力做好本职工作，并积极寻求改进和创新。具体规划如下：

1.进一步提高现金收付效率，减少人为错误。通过加强学习培训，提升自身业务水平，优化工作流程，提高工作效率。

2.加强票据管理，确保票据的安全性和真实性。进一步完善票据管理制度，规范票据的领用、核销和保管流程，加强内部监督和检查工作。

3.及时准确完成资金划拨工作，保障公司正常运营。继续加强与相关部门的沟通与协作，优化资金划拨流程，提高资金划拨效率。

4.积极配合会计完成税务申报和财务审计工作。加强与会计的沟通与协作，确保公司财务数据的真实性和完整性，提高整个财务部门的工作效率。

5.不断学习和提升自身素质，为公司发展贡献更多力量。通过参加培训、自学等方式，不断提高自身专业素养和综合能力，为公司的发展贡献更多智慧和力量。

篇2

一、引言

本年度，我在公司担任出纳职务，始终本着严谨、细致、准确的工作态度，认真履行职责，现将本年度的工作进行总结和反思。

二、工作内容及成果

1.现金管理与收支核算

本年度，我严格执行现金管理规定，确保公司现金安全。对每日现金收入与支出进行详细记录，并及时核对账目，保证现金流水账的准确无误。在月底进行现金盘点，编制现金流量表，确保现金余额与账目余额一致。

2.银行存款与对账工作

对各类银行账户进行规范管理，确保银行存款的安全与稳定。及时核对银行对账单，确保银行账务无误。如遇未达账项，积极跟进并处理，保证资金流转的顺畅。

3.票据管理

负责管理和审核公司各项票据，包括收款发票、支出凭证等。对票据的领用、使用及核销进行全程跟踪，确保票据的合法性和规范性。

4.财务报表编制

每月按时编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。通过数据分析，为公司的财务管理提供决策依据。同时，积极参与部门的财务分析和预算工作，提出合理化建议。

5.内部控制与风险管理

参与公司的内部控制体系的建设和完善，加强财务风险管理。对日常财务操作进行监督和检查，确保财务流程的规范性和准确性。积极参与风险评估和应对工作，提高公司的风险防控能力。

三、工作亮点及创新点

1.优化报销流程

针对公司报销流程繁琐的问题，我提出并实施了优化建议。通过简化审批流程、明确报销标准，提高了报销效率，得到了员工的好评。

2.推广电子化管理

积极推广财务电子化管理，建立电子台账，实现财务数据电子化存储和管理。通过电子化管理，提高了工作效率，降低了人为错误的风险。

四、存在问题及改进措施

1.数据分析能力待提高

在数据分析方面，我的能力还有待提高。未