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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

第6章资金使用计划

为保障本工程的资金使用有效性，本公司将从资金使用计

划和资金保障以及成本控制两个方面进行加强。

一、资金使用计划方案

一）针对资金使用计划，我们提出以下解决方案：

1.如果出现预付款扣除和进度款支付晚于施工进度的情况，

我们将利用本公司在银行信誉良好以及自身储备量大、流动资

金量大的优势，提前为本工程预留足够的储备资金，以保证工

程的顺利进行。

2.本工程材料款占总费用的大部分，因此在材料订购中，

我们将重点关注材料款的付款条件。争取进度款可推迟，保证

与业主支付工程进度同步，从而减轻资金压力。

二）资金风险的控制

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

针对本施工项目可能遇到的资金风险，我们制定了以下措

施：

1.材料价格上涨：提前做好订货及合同签订工作，并可考

虑在开工前即与材料供应上协商签订合作意向书，先行落实单

价及备货工作。并在预算与成本计划中考虑此项风险费用。

2.人工价格上涨：在资金计划中已经考虑了此项费用。针

对这一特点，我们还计划在开工后先行确定备用劳动力状态，

提起准备好充足的劳动力资源，做到有备无患，避免人员紧张

带来的人工费用超预算增加。

3.回收工程款延误：财务部会在评估资金需用量后，提供

充足的周转资金，保障工程材料、人工及管理费用的正常使用，

决不因资金因素拖累工程进度。且在工程施工中严格按业主、

总包、监理有关付款条件执行，避免因自身的资料问题或其它

原因造成工程款的付款延误。

4.预算失误、报价低或缺少内容：在投标报价及合同签订

后均会对施工内容、范围、报价做全面审查，尽量避免此类失

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误的出现。且对于投标报价中可能出现的预算失误、报价缺项

等问题，我们将优先保证业主满意，对于我司的原因造成的成

本损失，我们将无条件承担，绝不因这些原因延误工程施工。

5.施工内容、范围增加：在需求增加资金评估后，由公司

提供充足的资金支持，优先保证施工的顺利进行。

三）资金计划管理措施及保障方案

为保障本工程的资金使用有效性，我们将采取以下管理措

施和保障方案：

1.制定详细的资金使用计划，明确资金的来源和使用方式。

2.建立健全的资金监管机制，确保资金使用的合规性和透

明度。

3.加强与业主、监理、总包方的沟通，及时了解工程款的

支付情况，避免工程款延误。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

4.建立健全的成本控制机制，确保工程成本的控制在预算

范围内。

5.加强对供应商的管理，确保材料的质量和价格符合合同

要求。

6.建立应急资金支持机制，确保工程资金的周转。

通过以上措施和方案的实施，我们将有效保障本工程的资

金使用和成本控制，确保工程的顺利进行。

在项目施工过程中，绘制“资金使用与时间进度计划”的S

型曲线，以特定的工程进度计划对应不同的S型曲线。通过

最早时间和最迟时间相对应的两条S型曲线，形成“香蕉图”，

将其作为控制界限，实施过程中比较资金实际支出情况和计划，

采用偏差分析的方法，分析原因并采取对应