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现金出纳工作总结范文8篇

篇1

一、引言

在过去的一年中，作为现金出纳，我始终坚持“安全、准确、高效”的工作原则，认真履行工作职责。在领导和同事们的帮助下，我不断学习和进步，较好地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下，以飨领导和同事。

二、工作内容及完成情况

1.日常收款与付款

在日常工作中，我主要负责公司的现金收款和付款工作。在收款方面，我严格按规定流程操作，确保每笔款项都及时、准确地入账。在付款方面，我根据公司的资金计划和审批流程，合理安排付款顺序，确保每笔款项都专款专用、及时支付。

2.现金日记账管理

我负责管理公司的现金日记账，详细记录每笔现金的收支情况。通过定期核对现金日记账和实际库存现金，确保账实相符。同时，我也及时向领导提供现金日记账的相关数据，为公司领导提供决策支持。

3.银行票据管理

我负责管理公司的银行票据，包括支票、汇票等。在开具票据时，我严格按照公司规定流程操作，确保票据的合法性和有效性。同时，我也负责保管已用票据的存根，以便日后审计和查询。

4.库存现金管理

我负责管理公司的库存现金，确保现金的安全和合理使用。根据公司的资金需求和审批流程，我合理安排库存现金的存量，避免因现金不足或过多而影响公司的正常运营。

5.协助其他部门完成相关任务

除了上述主要工作外，我还积极协助其他部门完成相关任务。例如，协助销售部门收取客户款项、协助采购部门支付供应商款项等。在协助过程中，我始终保持高效和准确的工作态度，得到了相关部门的好评。

三、工作亮点与成果

1.成功完成了公司年度的现金收付任务。在过去一年中，我共计处理了数百笔现金收付业务，涉及金额达数千万元人民币。在处理过程中，我严格按规定流程操作，确保了每笔款项都及时、准确地入账。

2.优化了公司的现金日记账管理流程。通过对现金日记账管理流程的梳理和优化，我提高了现金日记账的记录效率和准确性。同时，我也加强了对现金日记账的审核和监督力度，确保了账实相符。

3.严格遵守了公司的票据管理规定。在过去一年中，我严格按规定流程操作银行票据的管理和使用。截至目前，尚未出现任何因违规操作而导致的票据纠纷或损失。

4.提高了公司的库存现金管理水平。通过对库存现金的合理规划和管控，我避免了因现金不足或过多而影响公司的正常运营。同时，我也加强了对库存现金的定期盘点和核对力度，确保了现金的安全和合理使用。

5.积极协助其他部门完成相关任务在协助过程中始终保持高效和准确的工作态度得到了相关部门的好评也增强了部门的团队协作和凝聚力

四、工作不足与改进措施

1.在处理复杂的现金收付业务时仍需提高效率和准确性。针对这一问题我将继续加强学习和实践提高自己的业务水平以更好地完成公司赋予我的工作任务。

2.在现金日记账管理方面仍需加强监督力度防止出现账实不符的情况发生我将进一步完善现金日记账的审核和监督机制确保每笔款项都准确无误地记录在案。

3.在票据管理方面仍需提高规范性和安全性我将进一步加强票据管理的规范性和安全性学习相关法律法规提高自己的风险意识确保公司的票据安全不被盗用或滥用。

4.在库存现金管理方面仍需加强规划和管控我将进一步完善库存现金的规划和管控机制避免因现金不足或过多而影响公司的正常运营同时加强定期盘点和核对力度确保现金的安全和合理使用。

5.在协助其他部门完成相关任务方面仍需提高协同效率和沟通效果我将进一步完善跨部门沟通和协作机制加强与其他部门的沟通和协作提高整体工作效率和质量。

五、结论与展望

总体来说过去一年来我在现金出纳岗位上取得了一定的成绩但也存在一些不足。我将继续努力学习和提高自己的业务水平为公司的发展贡献更多的力量。同时我也希望公司能够继续加强对我的培训和指导让我能够更好地胜任现金出纳岗位的工作任务为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

在过去的一年里，我作为现金出纳，肩负着公司资金安全、规范运作的重要职责。在此，我对自己的工作进行了全面回顾和总结，以期为未来工作提供借鉴和参考。

二、工作内容及成果

1.现金日常管理

在过去的一年中，我严格按照公司的财务制度和流程，对现金进行了规范管理。每日对现金进行盘点，确保账款相符，并详细记录现金流水账。同时，对现金的收支情况进行监控，确保资金的安全和合规使用。

2.票据管理

在票据管理方面，我严格按照票据法规定，对各类票据进行了规范管理。对票据的购买、使用、作废和销毁等环节进行了严格把关，确保票据的真实、合法和有效。

3.报表编制

作为现金出纳，我还负责