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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

2024年财务工作计划

财务工作计划1

一、指导思想：

按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究

创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务

学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，

全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。

二、主要经营指标：

1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元；

2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公

司3000万元，安徽分公司xx00万元；

3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；

4、全年业务费控制在186万元以内；

三、工作措施

为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作

用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，

促进公司财务管理整体水平提高：

一是按经济业务性质完善四类台账：

①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台

同、担保合同全部要建立台账；

②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

通过函证等方法进行接对。

③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，

寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。

④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通

过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来

盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩

大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、

局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相

结合，以利于揭示现状和问题的实质。

三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务

信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、

历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，

提出财务建议。

四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏

差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限

等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确

保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗

位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进

一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析

提供了可靠、有用的信息。

2、进一步完善健全费用资