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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

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EAS操作规范指导

一、EAS核算操作流程

（一）、收付款单入账

步骤一：导出与上报出纳报表日期对应的收付款单明细

1、查询对应的收付款单明细

导出路径：信息系统——制票管理——财务收付款单——查询收（付）款

单

查询条件：录入人=出纳工号“且”出纳报表日期=******

2、核对当份出纳报表总的发生额与查询出的收付款单总金额是否一致

将收付款单明细分现金/银行存款与出纳日报表《汇总表》中本日发生额

合计数进行核对，如有差额要返回相关人员检查更正，二者核对一致后才进

行下一步工作。

3、检查当份出纳报表涉及的收付款单是否全部审核同意

只有审核同意的单据才能从收付款单查询界面导出，“等待审核”或审

核“不同意”状态的收付款单无法导出

4、根据摘要再次核查入账科目是否准确

点击“分录对方科目”将已审核的单据进行排序，根据摘要再次审核对

方科目是否正确，有问题的可及时在信息系统中修改过来，再进行收付款单

导出

此步骤的检查也可放在单据导出之后，通过在EXCEL表中对各科目分别筛

选出来进行检查，只是此时检查出来的错误只能在EXCEL表中进行修改，执

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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

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行“会计导出”后的收付款单不能在信息系统中进行修改

5、将收付款单明细导出：以上每一步骤均检查完毕后再将收付款单导出

步骤二：整理上一步骤导出的收付款单，使之达到可导入EAS的状态

收/付款单整理：

①检查单据日期（C列）：非本会计期间的日期要更正过来，否则导入EAS

后无法在当期的现金日记账里显示出来。

②检查核算项目是否完整（X列）：所有有核算项目的收款单，其后面的编

码和名称必须完善才能导入到EAS

③检查收/付款科目编码为“1002”的单据，银行账户编码（E列）是否填列，

为空的要进行补充

④检查付款单单据编号（K列）：将单据编号排序，筛选出单据编号首字母

为“G”的粘出来单独做入管理帐套，同时注意做入管理帐套的均是付款单，

且计入管理帐套的单据辅助核算项目为“责任中心”或“公司”的，需在其

辅助核算项目编码前面添加字母“BC”。例：石家庄责任中心：AB14-1004

运作部；做入备查时则应将编码改为：BCAB14-1004在管理帐套挂成都公

司往来时：AB0402应改为：BCAB0402

以上整理工作也可将数据粘到收付款单导入模板后操作，整理好后即

可导入EAS！

步骤三：把整理好的收付款单复制选择性粘贴-数值转到收付款单导入模板，

然后就可以引入EAS！

收付款单导入模板的引出路径：功能菜单——财务会计——出纳管理—

—收付款单处理——点击收（付）款单查询。

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进入“收（付）款单查询”界面后，点击菜单栏的“文件”——导出—

—引出模板

收付款单模板的引入：

进入“收（付）款单查询”界面后，点击菜单栏的文件—导入。在文件

处选择好文件路径，引入方式为：新增引入且出现错误立即停止，这两个条

件不要改变，直接点击“引入”即可，如图：

注意事项：如果在引入过程中出现“**行无法引入”