2024版金融机构资产托管合作协议范本集合3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024版金融机构资产托管合作协议范本集合

本合同目录一览

1.合作协议概述

1.1合作双方基本信息

1.2合作协议背景及目的

1.3合作协议有效期及终止条件

2.托管资产范围

2.1托管资产种类

2.2托管资产价值计算方法

2.3托管资产变动及调整

3.托管业务流程

3.1资产委托与接收

3.2资产登记与保管

3.3资产清算与分配

3.4资产报告与信息披露

4.托管费用及支付方式

4.1托管费用计算标准

4.2托管费用支付方式

4.3托管费用调整及减免

5.风险管理与控制

5.1风险识别与评估

5.2风险防范措施

5.3风险应急处理

6.合同履行与监督

6.1合同履行期限及要求

6.2合同履行监督机制

6.3合同履行违约责任

7.信息必威体育官网网址与必威体育官网网址期限

7.1信息必威体育官网网址义务

7.2信息必威体育官网网址期限

7.3必威体育官网网址信息的处理与披露

8.违约责任与争议解决

8.1违约责任承担方式

8.2争议解决方式

8.3争议解决机构

9.合同变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3合同解除程序

10.合同终止后的处理

10.1合同终止条件

10.2合同终止后的资产处理

10.3合同终止后的费用结算

11.法律适用与争议管辖

11.1法律适用原则

11.2争议管辖法院

12.其他约定事项

12.1不可抗力条款

12.2合同附件及补充协议

13.合同签署与生效

13.1合同签署主体

13.2合同生效条件

14.合同份数与送达地址

14.1合同份数

14.2合同送达地址

第一部分：合同如下：

第一条合作协议概述

1.1合作双方基本信息

1.1.1托管方名称：_________________________

1.1.2托管方法定代表人：____________________

1.1.3托管方注册地址：______________________

1.1.4托管方联系方式：_____________________

1.2合作协议背景及目的

1.2.1托管方具备从事资产托管业务的资质和经验，同意为本协议项下的资产提供托管服务。

1.2.3双方经协商一致，达成本协议，明确双方的权利、义务和责任。

1.3合作协议有效期及终止条件

1.3.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

1.3.2本协议期满后，如双方无异议，可自动续期；如一方提出终止，需提前____个月书面通知对方。

a)双方协商一致同意终止；

b)因不可抗力导致协议无法履行；

c)一方严重违约，经对方催告后仍未纠正；

d)法律法规或政策变化导致协议无法继续履行。

第二条托管资产范围

2.1托管资产种类

2.1.1托管资产包括但不限于货币资金、有价证券、金融衍生品、实物资产等。

2.1.2具体托管资产种类及要求，双方另行签订补充协议予以明确。

2.2托管资产价值计算方法

2.2.1托管资产价值按公允价值计算，具体计算方法由双方另行约定。

2.2.2公允价值计算时，应考虑市场价格、资产性质、交易活跃程度等因素。

2.3托管资产变动及调整

2.3.1托管资产发生增减变动时，委托方应立即通知托管方，并由托管方进行相应的调整。

2.3.2托管方应定期与委托方核对托管资产情况，确保资产账实相符。

第三条托管业务流程

3.1资产委托与接收

3.1.1委托方应按照约定的时间和方式向托管方提交资产委托申请，并附相关证明材料。

3.1.2托管方应在收到资产委托申请及相关证明材料之日起____个工作日内完成资产接收。

3.2资产登记与保管

3.2.1托管方应建立完善的资产登记制度，确保资产登记准确、完整。

3.2.2托管方应妥善保管托管资产，确保资产安全。

3.3资产清算与分配

3.3.1托管方应按照约定和委托方要求，及时完成资产清算工作。

3.3.2资产清算后的收益或损失，按照双方约定的比例进行分配。

3.4资产报告与信息披露

3.4.1托管方应定期向委托方提供资产报告，包括但不限于资产状况、收益、风险等信息。

3.4.2托管方应按照法律法规和行业规