公司业务招待费报销制度(3篇).pdf

公司业务招待费报销制度(3篇)

公司业务招待费报销制度1

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得

用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理

起到积极的作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、*部门到本公司检查、指导工作

及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、*各部门委托本公司承办的各种

会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾

所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连

夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。

三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。

计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标

严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处

理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务招待费使用情况统

计表，向员工*报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭

发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品

经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过

800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部

根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级

别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写来客就餐“申请单”经行政部主

任签字，在行政部办理来客就餐手续。

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标

准由接待部门填写来客就餐“申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批

准，到行政部办理有关手续。

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部

门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有

关手续。

（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导

批准后，填写付款通知单“”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部

报销。

（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，

由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

（6）因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标

准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政

部办理有关手续。

五、其它有关规定

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部

分自理。

（2）凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

（4）招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

公司业务招待费报销制度2

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私

车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、

公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可

报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职

务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申

请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不

含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户

请，