出纳每月工作总结范文7篇.docx

出纳每月工作总结范文7篇

篇1

一、工作内容

本月，我作为出纳员，主要负责公司的财务出纳工作，包括日常的收款、付款、银行结算以及财务报告的编制等。在具体工作中，我严格遵守公司的财务制度和操作流程，确保每一笔交易的准确性和合法性。

二、收款与付款

在收款方面，我及时通知客户款项到账情况，并核对款项的准确性和完整性。对于有疑问的款项，我会与客户进行沟通，确保双方信息一致。同时，我严格按照公司的收款流程进行操作，避免出现财务风险。在付款方面，我根据公司的付款需求，及时完成款项的支付工作。在支付过程中，我严格核对付款单据的准确性和真实性，确保每一笔付款都符合公司的财务规定。

三、银行结算

本月，我完成了多笔银行结算业务，包括转账、汇款和支票等。在银行结算过程中，我严格遵守公司的操作流程，确保每一笔交易的准确性和安全性。同时，我及时与银行沟通，解决在结算过程中出现的问题，确保结算工作的顺利进行。

四、财务报告编制

本月，我编制了公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。在编制过程中，我严格按照会计准则和公司的财务规定进行操作，确保报告的准确性和真实性。同时，我还对报告进行了仔细的分析和审核，及时发现并纠正了报告中存在的问题。

五、工作学习与成长

本月，我参加了公司组织的财务培训和学习活动，提升了自身的专业素养和技能水平。通过学习，我更加熟悉了财务出纳工作的操作流程和规范，为今后的工作奠定了坚实的基础。同时，我还积极向公司领导和同事请教和学习，不断改进自己的工作方法和提高工作效率。

六、工作不足与改进

尽管本月我在工作中取得了一定的成绩，但仍存在一些不足之处。例如，在处理某些复杂问题时缺乏足够的经验和技巧；与部门之间的沟通还不够充分等。针对这些问题，我将进一步加强学习和实践，提高自身的综合素质和解决问题的能力。同时，我还将积极与部门之间进行沟通协调，确保信息畅通无阻，共同推动公司财务工作的顺利进行。

综上所述，本月我在出纳工作中取得了一定的成绩，但仍需继续努力和提高。我相信，在公司的领导和同事们的帮助下，我会不断进步，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

作为公司财务部门的一名出纳，我深感责任重大。每月的工作不仅仅是简单的收支记录，更涉及到公司的资金安全、财务管理流程的规范性和效率性。以下是我对本月出纳工作的全面总结。

二、工作内容概述

1.现金与银行存款管理

-严格按照公司规定，对现金收入与支出进行准确、及时的记录。

-每日核对现金库存，确保账实相符，并定期进行现金盘点。

-银行存款方面，及时核对银行对账单，确保所有交易正确无误录入系统。

2.报销与支付处理

-对员工报销进行审查，确保报销单据的合规性和完整性。

-按时支付供应商款项及员工工资，保障公司运作的顺畅。

3.账务核对与报表编制

-与会计部门紧密合作，核对账务，确保财务数据的准确性。

-编制并报送各类财务报表，如现金流量表、银行存款明细表等。

4.内部审计与外部审计支持

-参与财务内部审计，提供所需的出纳相关证明资料。

-在外部审计时，及时提供所需资料，协助审计工作的顺利进行。

5.其他事务

-跟踪与处理货币资金票据，确保资金安全无误。

-协助处理财务相关疑问与问题，提升服务质量。

三、重点成果

1.提高了现金管理的安全性与效率性，本月未发生一起现金差错事件。

2.成功优化了报销处理流程，缩短了报销时间，提升了员工满意度。

3.通过与会计部门的紧密合作，确保了财务数据的准确性和及时性。

4.在内部审计与外部审计中，提供了完整、准确的资料，得到了审计部门的好评。

5.强化了与外部银行的关系，为公司争取到了更优质的银行服务。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：现金流动性管理压力较大，存在临时资金短缺风险。

解决方案：优化资金使用计划，提高资金使用率，并与银行沟通协商短期贷款方案。

2.问题：部分报销单据审核不够规范，导致处理时间较长。

解决方案：加强员工财务知识培训，明确报销流程与规范，提高审核效率。

3.问题：与外部银行沟通时，存在沟通不畅的情况。

解决方案：加强与银行的日常沟通，建立良好的合作关系，提高沟通效率。

五、自我评估/反思

本月我在工作上保持了高度的责任心和专业性，但也意识到自己在一些细节处理上仍需提升。如加强学习财务管理新知识，提高自身专业素养，以更好地服务于公司和团队。同时，在未来的工作中，我将继续严格要求自己，